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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 216.00 | 6 502.00 | 5 714.00 | 12 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 146.00 | 45 718.00 | 65 428.00 | 111 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 279.00 | 52 220.00 | 78 059.00 | 130 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
BP En cours de production de services | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 103.00 | 43 200.00 | 147 903.00 | 191 103.00 |
BZ Autres créances | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
CF Disponibilités | 124 355.00 | | 124 355.00 | 124 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 356.00 | | 9 356.00 | 9 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 138.00 | 43 200.00 | 310 938.00 | 354 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 417.00 | 95 420.00 | 388 997.00 | 484 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 805.00 | | | 112 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
DL TOTAL (I) | 144 023.00 | | | 144 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 884.00 | | | 27 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 595.00 | | | 119 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 974.00 | | | 244 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 997.00 | | | 388 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 668.00 | | | 216 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 367.00 | | | 367.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 480 678.00 | | 1 480 678.00 | 1 480 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 480 678.00 | | 1 480 678.00 | 1 480 678.00 |
FM Production stockée | | | -44 185.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 553.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 445 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 697 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 446.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 113.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 35 349.00 | | | 35 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 887.00 | | | 23 887.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 438.00 | | | 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 330.00 | | | 30 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 830.00 | | | -10 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 465 162.00 | | | 1 465 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 194.00 | | | 1 442 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 800.00 | | 51 193.00 | 116 800.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 602.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 602.00 | 6 915.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 715.00 | 130 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 113.00 | 123 363.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 083.00 | | 47 393.00 | 112 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 717.00 | | 3 800.00 | 4 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 714.00 | 19 731.00 | 12 226.00 | 44 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 714.00 | 19 731.00 | 12 226.00 | 44 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 086.00 | 5 113.00 | | 38 086.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 086.00 | 5 113.00 | | 38 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 086.00 | 5 113.00 | | 38 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 595.00 | 119 595.00 | | 119 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 141 402.00 | 141 402.00 | | 141 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 700.00 | 49 700.00 | | 49 700.00 |
VB T. V. A. | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 318.00 | 12 897.00 | 421.00 | 13 318.00 |
VI Groupe et associés | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 615.00 | | | 48 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 254.00 | 5 254.00 | | 5 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 487.00 | 207 571.00 | 6 915.00 | 214 487.00 |
VW T.V.A. | 28 336.00 | 28 336.00 | | 28 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 089.00 | 216 668.00 | 421.00 | 217 089.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 408.00 | | | 18 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
ST Autres comptes | 88 413.00 | | | 88 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 195.00 | | | 43 195.00 |
YT Sous‐traitance | 104 163.00 | | | 104 163.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 479.00 | | | 9 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 176 017.00 | | | 176 017.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 144.00 | | | 164 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 020.00 | | | 252 020.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |