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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 943.00 | | 1 004 943.00 | 1 004 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 235.00 | 4 048.00 | 187.00 | 4 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 310.00 | 103 397.00 | 4 913.00 | 108 310.00 |
BF Prêts | 280 198.00 | | 280 198.00 | 280 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 401 946.00 | 107 445.00 | 1 294 501.00 | 1 401 946.00 |
BT Marchandises | 140 265.00 | | 140 265.00 | 140 265.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BZ Autres créances | 229 234.00 | | 229 234.00 | 229 234.00 |
CF Disponibilités | 28 946.00 | | 28 946.00 | 28 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 184.00 | | 409 184.00 | 409 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 811 130.00 | 107 445.00 | 1 703 685.00 | 1 811 130.00 |
CU Autres participations | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | 59 004.00 | | | 59 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
DL TOTAL (I) | 595 343.00 | | | 595 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 472.00 | | | 932 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | | | 83 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 533.00 | | | 92 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 342.00 | | | 1 108 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 703 685.00 | | | 1 703 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 037.00 | | | 348 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 545.00 | | | 98 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 879.00 | | 952 879.00 | 952 879.00 |
FG Production vendue services | 46 090.00 | | 46 090.00 | 46 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 969.00 | | 998 969.00 | 998 969.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 698 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 301.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 256.00 | |
GE Autres charges | | | 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 903.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 272 117.00 | | | 272 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 272 117.00 | | | 272 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 272 117.00 | | | 272 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274 457.00 | | | 274 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 340.00 | | | -2 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 997.00 | | | 1 285 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 657.00 | | | 1 277 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 276 020.00 | | 416 844.00 | 1 276 020.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 927.00 | 282 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 290 919.00 | 1 401 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 263 992.00 | 1 006 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 152 931.00 | | 117 744.00 | 1 152 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 545.00 | | | 112 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 545.00 | | 299 100.00 | 10 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 188.00 | 1 256.00 | | 106 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 188.00 | 1 256.00 | | 106 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 040.00 | 83 040.00 | | 83 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 795.00 | 11 795.00 | | 11 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 892.00 | 19 892.00 | | 19 892.00 |
UP Prêts | 280 198.00 | | | 280 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VB T. V. A. | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
VC Groupe et associés | 218 674.00 | | | 218 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 833 927.00 | 73 623.00 | 313 181.00 | 833 927.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 833 000.00 | | | 833 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 251.00 | | | 37 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VP Divers | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 420.00 | 3 420.00 | | 3 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 967.00 | 237 609.00 | 280 358.00 | 517 967.00 |
VW T.V.A. | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 342.00 | 348 037.00 | 313 181.00 | 1 108 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 264.00 | | | 15 264.00 |
ST Autres comptes | 53 629.00 | | | 53 629.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 219.00 | | | 70 219.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 223.00 | | | 139 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 221.00 | | | 88 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 112.00 | | | 139 112.00 |