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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 001.00 | 16 490.00 | 5 511.00 | 22 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 943.00 | | 1 004 943.00 | 1 004 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 102 826.00 | 191 274.00 | 294 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 210.00 | 124 451.00 | 1 212 759.00 | 1 337 210.00 |
BT Marchandises | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 16 368.00 | | 16 368.00 | 16 368.00 |
CF Disponibilités | 54 676.00 | | 54 676.00 | 54 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 714.00 | | 368 714.00 | 368 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 705 923.00 | 124 451.00 | 1 581 472.00 | 1 705 923.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -159 048.00 | | | -159 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 234.00 | | | -128 234.00 |
DL TOTAL (I) | 240 718.00 | | | 240 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 924 140.00 | | | 924 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 125.00 | | | 223 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 889.00 | | | 117 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 600.00 | | | 60 600.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 754.00 | | | 1 340 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 472.00 | | | 1 581 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 842.00 | | | 551 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 813.00 | | | 55 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 474.00 | | 326 865.00 | 1 351 474.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 001.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 227 441.00 | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 029.00 | 1 337 210.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 480.00 | 1 004 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 108.00 | 299 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 006 683.00 | | 1 740.00 | 1 006 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 343.00 | | 295 000.00 | 114 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 448.00 | | 8 124.00 | 230 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 545.00 | 25 386.00 | 108 097.00 | 109 545.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 434.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 740.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 545.00 | 22 952.00 | 106 357.00 | 109 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 889.00 | 117 889.00 | | 117 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 809.00 | 33 809.00 | | 33 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 650.00 | 20 650.00 | | 20 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 9 179.00 | 9 179.00 | | 9 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 813.00 | 55 813.00 | | 55 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 868 327.00 | 79 414.00 | 448 882.00 | 868 327.00 |
VI Groupe et associés | 223 125.00 | 223 125.00 | | 223 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 108.00 | | | 77 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 925.00 | 22 154.00 | 8 771.00 | 30 925.00 |
VW T.V.A. | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 754.00 | 551 842.00 | 448 882.00 | 1 340 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 719.00 | | | 30 719.00 |
ST Autres comptes | 60 761.00 | | | 60 761.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 862.00 | | | 91 862.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 621.00 | | | 82 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 567.00 | | | 76 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 342.00 | | | 183 342.00 |