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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 001.00 | 21 030.00 | 971.00 | 22 001.00 |
AH Fonds commercial | 1 004 943.00 | | 1 004 943.00 | 1 004 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 144 427.00 | 149 673.00 | 294 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 210.00 | 170 592.00 | 1 166 618.00 | 1 337 210.00 |
BT Marchandises | 293 147.00 | | 293 147.00 | 293 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 17 559.00 | | 17 559.00 | 17 559.00 |
CF Disponibilités | 117 516.00 | | 117 516.00 | 117 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 467.00 | | 434 467.00 | 434 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 677.00 | 170 592.00 | 1 601 085.00 | 1 771 677.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 281.00 | -159 048.00 | | -287 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | -128 234.00 | | |
DL TOTAL (I) | 240 718.00 | 240 718.00 | | 240 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 912.00 | 924 140.00 | | 1 008 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 763.00 | 223 125.00 | | 118 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 085.00 | 117 889.00 | | 142 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 610.00 | 60 600.00 | | 75 610.00 |
EA Autres dettes | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 360 367.00 | 1 340 754.00 | | 1 360 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 085.00 | 1 581 472.00 | | 1 601 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 451.00 | 46 141.00 | | 124 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 490.00 | 4 540.00 | | 16 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 961.00 | 41 601.00 | | 107 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 763.00 | 118 763.00 | | 118 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 607.00 | 75 607.00 | | 75 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 008 912.00 | 316 419.00 | 476 918.00 | 1 008 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 804.00 | 23 804.00 | | 23 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 575.00 | 23 804.00 | 8 771.00 | 32 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 360 367.00 | 667 873.00 | 476 918.00 | 1 360 367.00 |