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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AH Fonds commercial | 904 943.00 | | 904 943.00 | 904 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 227 629.00 | 66 470.00 | 294 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 209.00 | 254 765.00 | 982 444.00 | 1 237 209.00 |
BT Marchandises | 292 906.00 | | 292 906.00 | 292 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
BZ Autres créances | 7 236.00 | | 7 235.00 | 7 236.00 |
CF Disponibilités | 89 636.00 | | 89 636.00 | 89 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 965.00 | | 394 965.00 | 394 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 175.00 | 254 765.00 | 1 377 409.00 | 1 632 175.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 47 999.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 231.00 | -287 281.00 | | -123 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 056.00 | 164 049.00 | | -24 056.00 |
DL TOTAL (I) | 380 711.00 | 404 768.00 | | 380 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 790 086.00 | 913 689.00 | | 790 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 58 163.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 952.00 | 167 248.00 | | 140 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 460.00 | 55 109.00 | | 65 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 698.00 | 1 194 210.00 | | 996 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 409.00 | 1 598 978.00 | | 1 377 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 237 210.00 | | | 1 237 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 237 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 926 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 926 944.00 | | | 926 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 235.00 | | | 299 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 164.00 | 41 601.00 | | 213 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 001.00 | | | 22 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 163.00 | 41 601.00 | | 191 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 952.00 | 140 952.00 | | 140 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 460.00 | 65 460.00 | | 65 460.00 |
UX Autres créances clients | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 086.00 | 329 152.00 | 407 735.00 | 790 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 193.00 | 12 422.00 | 8 771.00 | 21 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 698.00 | 535 764.00 | 407 735.00 | 996 698.00 |