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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 001.00 | 22 001.00 | | 22 001.00 |
AH Fonds commercial | 904 943.00 | | 904 943.00 | 904 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 100.00 | 186 029.00 | 108 072.00 | 294 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 237 210.00 | 213 164.00 | 1 024 046.00 | 1 237 210.00 |
BT Marchandises | 295 061.00 | | 295 061.00 | 295 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 815.00 | | 3 815.00 | 3 815.00 |
BZ Autres créances | 14 657.00 | | 14 657.00 | 14 657.00 |
CF Disponibilités | 257 958.00 | | 257 958.00 | 257 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 933.00 | | 574 933.00 | 574 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 143.00 | 213 164.00 | 1 598 979.00 | 1 812 143.00 |
CU Autres participations | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DH Report à nouveau | -287 281.00 | -287 281.00 | | -287 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 050.00 | | | 164 050.00 |
DL TOTAL (I) | 404 766.00 | 240 718.00 | | 404 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 913 689.00 | 1 008 912.00 | | 913 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 163.00 | 118 763.00 | | 58 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 248.00 | 142 085.00 | | 167 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 109.00 | 75 608.00 | | 55 109.00 |
EA Autres dettes | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 194 211.00 | 1 360 367.00 | | 1 194 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 598 979.00 | 1 601 085.00 | | 1 598 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 592.00 | 42 572.00 | | 170 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 030.00 | 971.00 | | 21 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562.00 | 41 601.00 | | 149 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 248.00 | 167 248.00 | | 167 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 110.00 | 55 110.00 | | 55 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 771.00 | | 8 771.00 | 8 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 913 689.00 | 335 300.00 | 490 923.00 | 913 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 914.00 | 21 914.00 | | 21 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 685.00 | 21 914.00 | 8 771.00 | 30 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 211.00 | 615 821.00 | 490 923.00 | 1 194 211.00 |