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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 9 174.00 | 8 308.00 | 866.00 | 9 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 671.00 | 18 758.00 | 14 913.00 | 33 671.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 418.00 | 51 812.00 | 4 606.00 | 56 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 647.00 | 82 262.00 | 43 385.00 | 125 647.00 |
BT Marchandises | 244 213.00 | | 244 213.00 | 244 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 181.00 | 82.00 | 30 099.00 | 30 181.00 |
BZ Autres créances | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
CF Disponibilités | 47 262.00 | | 47 262.00 | 47 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 651.00 | 82.00 | 335 570.00 | 335 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 298.00 | 82 343.00 | 378 955.00 | 461 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 190 537.00 | 183 224.00 | | 190 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 871.00 | 7 314.00 | | 47 871.00 |
DL TOTAL (I) | 247 209.00 | 199 337.00 | | 247 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 531.00 | 19 507.00 | | 31 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 53 299.00 | | 63 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 943.00 | 40 612.00 | | 31 943.00 |
EA Autres dettes | 4 890.00 | 300.00 | | 4 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 746.00 | 113 718.00 | | 131 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 955.00 | 313 055.00 | | 378 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 016.00 | 106 488.00 | | 115 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 907 049.00 | 22 800.00 | 1 929 849.00 | 1 907 049.00 |
FG Production vendue services | 61 117.00 | | 61 117.00 | 61 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 968 166.00 | 22 800.00 | 1 990 966.00 | 1 968 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 933 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 067.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | 11 685.00 | | 2 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 886.00 | 24 719.00 | | 24 886.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 86.00 | 203.00 | | 86.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480.00 | | | 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | 2 250.00 | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | 2 250.00 | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -403.00 | -2 250.00 | | -403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 182.00 | 568.00 | | 11 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 993 956.00 | 1 563 001.00 | | 1 993 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 946 084.00 | 1 555 688.00 | | 1 946 084.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 871.00 | 7 314.00 | | 47 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 848.00 | | 2 399.00 | 125 848.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 125 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 600.00 | 99 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 464.00 | | 2 399.00 | 99 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 382.00 | 8 480.00 | 2 600.00 | 76 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 998.00 | 8 480.00 | 2 600.00 | 72 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 82.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 82.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 82.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 382.00 | 63 382.00 | | 63 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 116.00 | 16 116.00 | | 16 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | | | 98.00 |
VB T. V. A. | 770.00 | | | 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 530.00 | 14 799.00 | 16 730.00 | 31 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 666.00 | | | 30 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 176.00 | 44 176.00 | | 44 176.00 |
VW T.V.A. | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 746.00 | 115 016.00 | 16 730.00 | 131 746.00 |