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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 39 917.00 | 20 642.00 | 19 274.00 | 39 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 251.00 | 35 325.00 | 6 926.00 | 42 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 191.00 | 63 665.00 | 19 527.00 | 83 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 838.00 | 120 906.00 | 69 932.00 | 190 838.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
BT Marchandises | 265 192.00 | | 265 192.00 | 265 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 732.00 | 2 000.00 | 94 732.00 | 96 732.00 |
BZ Autres créances | 18 934.00 | | 18 934.00 | 18 934.00 |
CF Disponibilités | 182 509.00 | | 182 509.00 | 182 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 914.00 | | 9 914.00 | 9 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 098.00 | 2 000.00 | 573 098.00 | 575 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 937.00 | 122 906.00 | 643 030.00 | 765 937.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 863.00 | 124 756.00 | | 148 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 864.00 | 39 106.00 | | -4 864.00 |
DL TOTAL (I) | 308 999.00 | 328 863.00 | | 308 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 345.00 | 126 545.00 | | 161 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | 64 218.00 | | 97 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 166.00 | 41 552.00 | | 36 166.00 |
EA Autres dettes | 38 746.00 | 47 752.00 | | 38 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 031.00 | 280 066.00 | | 334 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 030.00 | 608 929.00 | | 643 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 300.00 | 176 543.00 | | 222 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 038.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 978.00 | | 17 200.00 | 185 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 340.00 | 190 838.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 340.00 | 165 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 499.00 | | 17 200.00 | 160 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 843.00 | 13 370.00 | 12 308.00 | 119 843.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 570.00 | 13 370.00 | 12 308.00 | 118 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 000.00 | 79.00 | 79.00 | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 79.00 | 79.00 | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 79.00 | 79.00 | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79.00 | 79.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 775.00 | 97 775.00 | | 97 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 219.00 | 27 219.00 | | 27 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 94 732.00 | 94 732.00 | | 94 732.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 345.00 | 49 613.00 | 111 732.00 | 161 345.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 637.00 | | | 69 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 914.00 | 9 914.00 | | 9 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 786.00 | 126 786.00 | | 126 786.00 |
VW T.V.A. | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 031.00 | 222 300.00 | 111 732.00 | 334 031.00 |