| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 37 661.00 | 11 544.00 | 26 117.00 | 37 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 871.00 | 35 734.00 | 4 137.00 | 39 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 903.00 | 59 019.00 | 9 885.00 | 68 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 915.00 | 107 570.00 | 64 344.00 | 171 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 821.00 | | 1 821.00 | 1 821.00 |
BT Marchandises | 328 954.00 | | 328 954.00 | 328 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 927.00 | | 37 927.00 | 37 927.00 |
BZ Autres créances | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CF Disponibilités | 146 578.00 | | 146 578.00 | 146 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 169.00 | | 3 169.00 | 3 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 379.00 | | 536 379.00 | 536 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 293.00 | 107 570.00 | 600 723.00 | 708 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 156 864.00 | 130 137.00 | | 156 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 108.00 | 40 927.00 | | -2 108.00 |
DL TOTAL (I) | 319 756.00 | 321 864.00 | | 319 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 394.00 | 38 437.00 | | 152 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 100 615.00 | | 53 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 472.00 | 38 449.00 | | 59 472.00 |
EA Autres dettes | 16 060.00 | 12 380.00 | | 16 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 966.00 | 189 881.00 | | 280 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 723.00 | 511 745.00 | | 600 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 540.00 | 176 695.00 | | 239 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 546.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 273 765.00 | | 2 273 765.00 | 2 273 765.00 |
FG Production vendue services | 96 351.00 | | 96 351.00 | 96 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 370 115.00 | | 2 370 115.00 | 2 370 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 378 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 982 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 157.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 388 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 454.00 | 5 615.00 | | 8 454.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 658.00 | 24 959.00 | | 25 658.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 247.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 464.00 | 82 035.00 | | 9 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 464.00 | 82 085.00 | | 9 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | 45 022.00 | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 346.00 | 45 072.00 | | 1 346.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 118.00 | 37 012.00 | | 8 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 423.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 388 338.00 | 2 393 300.00 | | 2 388 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 390 446.00 | 2 352 372.00 | | 2 390 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 108.00 | 40 927.00 | | -2 108.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 771.00 | | 22 143.00 | 149 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 498.00 | | 20 938.00 | 125 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 194.00 | 13 377.00 | | 94 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 920.00 | 13 377.00 | | 92 920.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 150.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 040.00 | 53 040.00 | | 53 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 309.00 | 8 309.00 | | 8 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 418.00 | 46 418.00 | | 46 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 37 927.00 | 37 927.00 | | 37 927.00 |
VB T. V. A. | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 394.00 | 30 968.00 | 41 426.00 | 72 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 000.00 | | | 134 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 940.00 | 6 940.00 | | 6 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VW T.V.A. | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 966.00 | 239 540.00 | 41 426.00 | 280 966.00 |