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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 18 661.00 | 8 421.00 | 10 240.00 | 18 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 528.00 | 32 547.00 | 5 981.00 | 38 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 309.00 | 51 952.00 | 16 357.00 | 68 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 149 771.00 | 94 194.00 | 55 577.00 | 149 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
BT Marchandises | 251 671.00 | | 251 671.00 | 251 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 381.00 | 150.00 | 125 231.00 | 125 381.00 |
BZ Autres créances | 36 573.00 | | 36 573.00 | 36 573.00 |
CF Disponibilités | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 318.00 | 150.00 | 456 168.00 | 456 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 089.00 | 94 344.00 | 511 745.00 | 606 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 130 137.00 | 122 211.00 | | 130 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 927.00 | 22 926.00 | | 40 927.00 |
DL TOTAL (I) | 321 864.00 | 295 937.00 | | 321 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 437.00 | 49 313.00 | | 38 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 93 698.00 | | 100 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 449.00 | 47 059.00 | | 38 449.00 |
EA Autres dettes | 12 380.00 | 10 410.00 | | 12 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 881.00 | 200 479.00 | | 189 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 745.00 | 496 416.00 | | 511 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 695.00 | 172 935.00 | | 176 695.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 208.00 | | 11 172.00 | 139 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 609.00 | 149 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559.00 | 125 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 884.00 | | 11 172.00 | 114 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 613.00 | 12 139.00 | 559.00 | 82 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 339.00 | 12 139.00 | 559.00 | 81 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
6T Sur comptes clients | 48.00 | 150.00 | 48.00 | 48.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | 150.00 | 48.00 | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48.00 | 150.00 | 48.00 | 48.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 48.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 615.00 | 100 615.00 | | 100 615.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 327.00 | 23 327.00 | | 23 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 380.00 | 12 380.00 | | 12 380.00 |
UX Autres créances clients | 125 201.00 | 125 201.00 | | 125 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 184.00 | 7 184.00 | | 7 184.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 743.00 | 19 705.00 | 13 037.00 | 32 743.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 262.00 | 20 262.00 | | 20 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 222.00 | 166 222.00 | | 166 222.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 732.00 | 176 695.00 | 13 037.00 | 189 732.00 |