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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AP Constructions | 39 917.00 | 15 974.00 | 23 943.00 | 39 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 799.00 | 35 858.00 | 8 942.00 | 44 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 783.00 | 66 738.00 | 9 045.00 | 75 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 978.00 | 119 843.00 | 66 135.00 | 185 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
BT Marchandises | 320 638.00 | | 320 638.00 | 320 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 676.00 | 2 000.00 | 129 676.00 | 131 676.00 |
BZ Autres créances | 9 789.00 | | 9 789.00 | 9 789.00 |
CF Disponibilités | 74 662.00 | | 74 662.00 | 74 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 794.00 | 2 000.00 | 542 794.00 | 544 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 772.00 | 121 843.00 | 608 929.00 | 730 772.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 124 756.00 | 156 864.00 | | 124 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 106.00 | -2 108.00 | | 39 106.00 |
DL TOTAL (I) | 328 863.00 | 319 756.00 | | 328 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 545.00 | 152 394.00 | | 126 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 53 040.00 | | 64 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 552.00 | 59 472.00 | | 41 552.00 |
EA Autres dettes | 47 752.00 | 16 060.00 | | 47 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 066.00 | 280 966.00 | | 280 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 929.00 | 600 723.00 | | 608 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 543.00 | 239 540.00 | | 176 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 585 140.00 | 22 300.00 | 2 607 440.00 | 2 585 140.00 |
FG Production vendue services | 135 410.00 | | 135 410.00 | 135 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 720 549.00 | 22 300.00 | 2 742 849.00 | 2 720 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 338.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 316.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 629.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 672.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 719 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 718.00 | 8 454.00 | | 9 718.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 114.00 | 25 658.00 | | 30 114.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 591.00 | 9 464.00 | | 1 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 591.00 | 9 464.00 | | 1 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 991.00 | 1 346.00 | | 6 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 991.00 | 1 346.00 | | 6 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 400.00 | 8 118.00 | | -5 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 769 929.00 | 2 388 338.00 | | 2 769 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 730 823.00 | 2 390 446.00 | | 2 730 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 106.00 | -2 108.00 | | 39 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 915.00 | | 15 463.00 | 171 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 399.00 | 185 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 399.00 | 160 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 274.00 | | | 24 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 436.00 | | 15 463.00 | 146 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 570.00 | 13 672.00 | 1 399.00 | 107 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 297.00 | 13 672.00 | 1 399.00 | 106 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 218.00 | 64 218.00 | | 64 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 618.00 | 25 618.00 | | 25 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 752.00 | 47 752.00 | | 47 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
UX Autres créances clients | 129 676.00 | 129 676.00 | | 129 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 507.00 | 18 984.00 | 103 523.00 | 122 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29.00 | | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 128.00 | 147 128.00 | | 147 128.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 066.00 | 176 543.00 | 103 523.00 | 280 066.00 |