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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 283.00 | 1 794.00 | 13 489.00 | 15 283.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 055.00 | 93 355.00 | 19 700.00 | 113 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 177.00 | 175 346.00 | 69 830.00 | 245 177.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 167.00 | 270 495.00 | 199 672.00 | 470 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 732.00 | | 30 732.00 | 30 732.00 |
BT Marchandises | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 425.00 | | 69 425.00 | 69 425.00 |
BZ Autres créances | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
CF Disponibilités | 578 043.00 | | 578 043.00 | 578 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | 11 819.00 | 11 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 180.00 | | 790 180.00 | 790 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 347.00 | 270 495.00 | 989 852.00 | 1 260 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 532 007.00 | | | 532 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 346.00 | | | 24 346.00 |
DL TOTAL (I) | 567 353.00 | | | 567 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 726.00 | | | 77 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 918.00 | | | 120 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 943.00 | | | 156 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 861.00 | | | 58 861.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 499.00 | | | 422 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 852.00 | | | 989 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 741.00 | | | 392 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 927.00 | | 20 689.00 | 457 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 950.00 | 3 500.00 | 470 167.00 | 4 950.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 500.00 | 110 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 950.00 | | 359 575.00 | 4 950.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 215.00 | | 14 568.00 | 99 215.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 404.00 | | 6 121.00 | 358 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 571.00 | 56 424.00 | 3 500.00 | 217 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 950.00 | 1 344.00 | 3 500.00 | 3 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 621.00 | 55 080.00 | | 213 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 943.00 | 156 943.00 | | 156 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 021.00 | 26 021.00 | | 26 021.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 931.00 | 120 931.00 | | 120 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 69 425.00 | | | 69 425.00 |
VB T. V. A. | 15 176.00 | | | 15 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 726.00 | 47 968.00 | 29 758.00 | 77 726.00 |
VI Groupe et associés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 536.00 | | | 48 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 401.00 | | | 40 401.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 230.00 | | | 12 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 218.00 | 150 917.00 | 301.00 | 151 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 499.00 | 392 741.00 | 29 758.00 | 422 499.00 |