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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 099.00 | 13 726.00 | 6 373.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 210.00 | 107 166.00 | 18 045.00 | 125 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 001.00 | 227 271.00 | 37 730.00 | 265 001.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 433.00 | | 17 433.00 | 17 433.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 552.00 | 348 163.00 | 175 390.00 | 523 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BT Marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 281.00 | | 35 281.00 | 35 281.00 |
BZ Autres créances | 17 903.00 | | 17 903.00 | 17 903.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
CF Disponibilités | 803 114.00 | | 803 114.00 | 803 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 082 691.00 | | 1 082 691.00 | 1 082 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 606 244.00 | 348 163.00 | 1 258 081.00 | 1 606 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 574 205.00 | | | 574 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 458.00 | | | 170 458.00 |
DL TOTAL (I) | 755 663.00 | | | 755 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 196 937.00 | | | 196 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 136.00 | | | 113 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 419.00 | | | 129 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 580.00 | | | 15 580.00 |
EA Autres dettes | 17 231.00 | | | 17 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 418.00 | | | 502 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 081.00 | | | 1 258 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 224.00 | | | 494 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 117.00 | | 53 085.00 | 471 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 523 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 650.00 | 407 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 710.00 | | 52 585.00 | 355 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | 500.00 | 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 043.00 | 35 770.00 | 650.00 | 313 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 6 046.00 | | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 363.00 | 29 724.00 | 650.00 | 305 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 136.00 | 113 136.00 | | 113 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 559.00 | 50 559.00 | | 50 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 821.00 | 35 821.00 | | 35 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 084.00 | 37 084.00 | | 37 084.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 168.00 | 214 168.00 | | 214 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 281.00 | | | 35 281.00 |
VB T. V. A. | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 515.00 | 15 321.00 | 8 194.00 | 23 515.00 |
VI Groupe et associés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 571.00 | | | 21 571.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 904.00 | | | 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 352.00 | | | 10 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 336.00 | 63 535.00 | 801.00 | 64 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 418.00 | 494 224.00 | 8 194.00 | 502 418.00 |