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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 099.00 | 19 498.00 | 601.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AP Constructions | 448 737.00 | 37 263.00 | 411 474.00 | 448 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 138.00 | 156 187.00 | 84 951.00 | 241 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 862.00 | 201 963.00 | 62 899.00 | 264 862.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 412.00 | | 49 412.00 | 49 412.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 245.00 | 414 911.00 | 705 334.00 | 1 120 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 880.00 | | 22 880.00 | 22 880.00 |
BT Marchandises | 7 335.00 | | 7 335.00 | 7 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 160.00 | | 162 160.00 | 162 160.00 |
BZ Autres créances | 15 434.00 | | 15 434.00 | 15 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 889.00 | 4 337.00 | 380 552.00 | 384 889.00 |
CF Disponibilités | 1 303 928.00 | | 1 303 928.00 | 1 303 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 663.00 | | 7 663.00 | 7 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 904 289.00 | 4 337.00 | 1 899 952.00 | 1 904 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 534.00 | 419 248.00 | 2 605 286.00 | 3 024 534.00 |
CU Autres participations | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 837 981.00 | | | 837 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 998.00 | | | 226 998.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 640.00 | | | 23 640.00 |
DL TOTAL (I) | 1 099 619.00 | | | 1 099 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 003.00 | | | 942 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 065.00 | | | 54 065.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 301 253.00 | | | 301 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | | | 88 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 893.00 | | | 105 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 944.00 | | | 13 944.00 |
EA Autres dettes | 259.00 | | | 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 667.00 | | | 1 505 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 286.00 | | | 2 605 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 975.00 | | | 852 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 982.00 | | 66 913.00 | 1 058 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 650.00 | 1 120 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 650.00 | 1 004 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 924.00 | | 66 876.00 | 942 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 960.00 | | 37.00 | 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 407.00 | 77 154.00 | 5 650.00 | 343 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 498.00 | | | 19 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 909.00 | 77 154.00 | 5 650.00 | 323 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 701.00 | 364.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 337.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 038.00 | 4 701.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 038.00 | 4 701.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 250.00 | 88 250.00 | | 88 250.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 906.00 | 27 906.00 | | 27 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 275.00 | 73 275.00 | | 73 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 944.00 | 13 944.00 | | 13 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 512.00 | 301 512.00 | | 301 512.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
UX Autres créances clients | 162 160.00 | 162 160.00 | | 162 160.00 |
VB T. V. A. | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 003.00 | 289 312.00 | 527 934.00 | 942 003.00 |
VI Groupe et associés | 54 065.00 | 54 065.00 | | 54 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 500.00 | | | 200 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 317.00 | | | 125 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 663.00 | 7 663.00 | | 7 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 697.00 | 185 258.00 | 439.00 | 185 697.00 |
VW T.V.A. | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 667.00 | 852 975.00 | 527 934.00 | 1 505 667.00 |