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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 099.00 | 19 498.00 | 601.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 201.00 | 117 557.00 | 62 644.00 | 180 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 667.00 | 131 967.00 | 129 701.00 | 261 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 362 743.00 | | 362 743.00 | 362 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 053.00 | 273 723.00 | 646 330.00 | 920 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 072.00 | | 13 072.00 | 13 072.00 |
BT Marchandises | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BZ Autres créances | 122 281.00 | | 122 281.00 | 122 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 979.00 | | 414 979.00 | 414 979.00 |
CF Disponibilités | 713 010.00 | | 713 010.00 | 713 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 629.00 | | 22 629.00 | 22 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 725.00 | | 1 298 725.00 | 1 298 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 218 778.00 | 273 723.00 | 1 945 055.00 | 2 218 778.00 |
CU Autres participations | | 4 701.00 | -4 701.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 766 898.00 | | | 766 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
DL TOTAL (I) | 806 544.00 | | | 806 544.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 176.00 | | | 639 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 187.00 | | | 241 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | | | 72 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 375.00 | | | 82 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 235.00 | | | 91 235.00 |
EA Autres dettes | 4 563.00 | | | 4 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 138 511.00 | | | 1 138 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 945 055.00 | | | 1 945 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 788 829.00 | | | 788 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 220 195.00 | | | 220 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 861.00 | | 456 316.00 | 583 861.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 343.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 124.00 | 920 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 624.00 | 804 611.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 099.00 | | | 115 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 919.00 | | 456 316.00 | 467 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 365.00 | 51 281.00 | 119 624.00 | 337 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 999.00 | 499.00 | | 18 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 366.00 | 50 781.00 | 119 624.00 | 318 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 4 701.00 | -4 701.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 701.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 701.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 4 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 737.00 | 72 737.00 | | 72 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 143.00 | 53 143.00 | | 53 143.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 235.00 | 91 235.00 | | 91 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 751.00 | 245 751.00 | | 245 751.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
UX Autres créances clients | 6 724.00 | 6 724.00 | | 6 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VB T. V. A. | 79 194.00 | 79 194.00 | | 79 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 176.00 | 89 494.00 | 273 273.00 | 439 176.00 |
VI Groupe et associés | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 639 238.00 | | | 639 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 881.00 | | | 28 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 629.00 | 22 629.00 | | 22 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 969.00 | 151 634.00 | 335.00 | 151 969.00 |
VW T.V.A. | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 138 511.00 | 788 829.00 | 273 273.00 | 1 138 511.00 |