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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 099.00 | 7 680.00 | 12 419.00 | 20 099.00 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 367.00 | 102 516.00 | 8 851.00 | 111 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 649.00 | 202 847.00 | 34 802.00 | 237 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 117.00 | 313 043.00 | 158 075.00 | 471 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 876.00 | | 34 876.00 | 34 876.00 |
BT Marchandises | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 604.00 | | 47 604.00 | 47 604.00 |
BZ Autres créances | 49 694.00 | | 49 694.00 | 49 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 602.00 | | 26 602.00 | 26 602.00 |
CF Disponibilités | 641 197.00 | | 641 197.00 | 641 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | 13 709.00 | 13 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 302.00 | | 821 302.00 | 821 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 419.00 | 313 043.00 | 979 377.00 | 1 292 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 556 353.00 | | | 556 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 852.00 | | | 17 852.00 |
DL TOTAL (I) | 585 205.00 | | | 585 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 460.00 | | | 30 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 943.00 | | | 153 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | | | 124 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
EA Autres dettes | 24 014.00 | | | 24 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 171.00 | | | 394 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 377.00 | | | 979 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 378.00 | | | 384 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 167.00 | 6 693.00 | 11 387.00 | 470 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 344.00 | 15 786.00 | 471 117.00 | 1 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 344.00 | 15 786.00 | 355 710.00 | 1 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 283.00 | | 4 816.00 | 110 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 575.00 | 6 693.00 | 6 571.00 | 359 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308.00 | | | 308.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 495.00 | 58 333.00 | 15 786.00 | 270 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 794.00 | 5 886.00 | | 1 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 701.00 | 52 447.00 | 15 786.00 | 268 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 719.00 | 124 719.00 | | 124 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 966.00 | 25 966.00 | | 25 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 957.00 | 177 957.00 | | 177 957.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 301.00 | | | 301.00 |
UX Autres créances clients | 47 604.00 | | | 47 604.00 |
VB T. V. A. | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 460.00 | 20 667.00 | 9 793.00 | 30 460.00 |
VI Groupe et associés | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 405.00 | | | 47 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 354.00 | | | 19 354.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 452.00 | 3 452.00 | | 3 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 720.00 | | | 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 709.00 | | | 13 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 308.00 | 111 007.00 | 301.00 | 111 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 171.00 | 384 378.00 | 9 793.00 | 394 171.00 |