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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 724.00 | 36 724.00 | | 36 724.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 571.00 | 99 357.00 | 40 213.00 | 139 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 906.00 | | 10 906.00 | 10 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 052.00 | 209 932.00 | 1 536 120.00 | 1 746 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 706.00 | 10 231.00 | 266 475.00 | 276 706.00 |
BZ Autres créances | 25 339.00 | | 25 339.00 | 25 339.00 |
CF Disponibilités | 525 608.00 | | 525 608.00 | 525 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 840 267.00 | 10 231.00 | 830 036.00 | 840 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 318.00 | 220 162.00 | 2 366 156.00 | 2 586 318.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
DH Report à nouveau | 410 098.00 | 263 791.00 | | 410 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 916.00 | 146 308.00 | | -10 916.00 |
DL TOTAL (I) | 501 160.00 | 512 076.00 | | 501 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 20 267.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 879.00 | 268 817.00 | | 207 879.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 500.00 | | 1 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 505.00 | 8 365.00 | | 9 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 864 996.00 | 1 925 710.00 | | 1 864 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 366 156.00 | 2 437 786.00 | | 2 366 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 864 996.00 | 1 925 710.00 | | 1 864 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 813 811.00 | 171 557.00 | 985 368.00 | 813 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 813 811.00 | 171 557.00 | 985 368.00 | 813 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 547.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 231.00 | |
GE Autres charges | | | 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 689.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 944.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 270.00 | 680.00 | | 270.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 101.00 | 2 563.00 | | 1 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 171.00 | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 351.00 | 2 734.00 | | 1 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 142.00 | 171.00 | | 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 142.00 | 171.00 | | 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 209.00 | 2 563.00 | | 1 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 992 741.00 | 1 357 428.00 | | 992 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 657.00 | 1 211 120.00 | | 1 003 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 916.00 | 146 308.00 | | -10 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 739 952.00 | | 6 639.00 | 1 739 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 540.00 | 1 746 052.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 521 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 540.00 | 139 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 520 074.00 | | 1 650.00 | 1 520 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 135.00 | | 4 976.00 | 135 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 893.00 | | 13.00 | 10 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 783.00 | 20 547.00 | 399.00 | 189 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 667.00 | 9 058.00 | | 27 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 266.00 | 11 489.00 | 399.00 | 88 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 231.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 231.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 231.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 231.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 216.00 | 74 216.00 | | 74 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 097.00 | 95 097.00 | | 95 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 505.00 | 9 505.00 | | 9 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 906.00 | 10 906.00 | | 10 906.00 |
UX Autres créances clients | 276 706.00 | | | 276 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 14 016.00 | | | 14 016.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 327.00 | | | 4 327.00 |
VP Divers | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 614.00 | | | 12 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 565.00 | 325 565.00 | | 325 565.00 |
VW T.V.A. | 37 079.00 | 37 079.00 | | 37 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 864 996.00 | 1 864 996.00 | | 1 864 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 311.00 | 13 337.00 | | 16 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 73 804.00 | 104 756.00 | | 73 804.00 |
ST Autres comptes | 52 389.00 | 55 057.00 | | 52 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 860.00 | 51 581.00 | | 50 860.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 38 907.00 | 58 314.00 | | 38 907.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 950.00 | 2 067.00 | | 1 950.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 261.00 | 15 404.00 | | 18 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 720.00 | 128 317.00 | | 99 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 088.00 | 47 552.00 | | 32 088.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 215 960.00 | 269 708.00 | | 215 960.00 |