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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 977.00 | 129 965.00 | 12 013.00 | 141 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 179.00 | | 11 179.00 | 11 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 860.00 | 1 730 668.00 | 23 191.00 | 1 753 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 643.00 | 73 783.00 | 175 860.00 | 249 643.00 |
BZ Autres créances | 28 356.00 | | 28 356.00 | 28 356.00 |
CF Disponibilités | 141 393.00 | | 141 393.00 | 141 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 449.00 | 73 783.00 | 351 665.00 | 425 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 308.00 | 1 804 452.00 | 374 857.00 | 2 179 308.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 585 199.00 | -1 394 184.00 | | -1 585 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 087.00 | -191 015.00 | | -98 087.00 |
DL TOTAL (I) | -1 573 285.00 | -1 475 199.00 | | -1 573 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 26 092.00 | | 51 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 594.00 | 195 943.00 | | 228 594.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | 1 043.00 | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 830.00 | 55 690.00 | | 40 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 142.00 | 1 905 529.00 | | 1 948 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 857.00 | 430 331.00 | | 374 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 948 142.00 | 1 905 529.00 | | 1 948 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 851 008.00 | | 851 008.00 | 851 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 851 008.00 | | 851 008.00 | 851 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 041.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 76.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 29.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 47.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 406.00 | 812 391.00 | | 868 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 492.00 | 1 003 406.00 | | 966 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 087.00 | -191 015.00 | | -98 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 753 736.00 | | 124.00 | 1 753 736.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 753 860.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 854.00 | | | 1 526 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 977.00 | | | 141 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 055.00 | | 124.00 | 11 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 627.00 | 7 041.00 | | 238 627.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 923.00 | 7 041.00 | | 122 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 601.00 | 51 601.00 | | 51 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 918.00 | 114 918.00 | | 114 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 109.00 | 75 109.00 | | 75 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
8L Produits constatés d’avance | 40 830.00 | 40 830.00 | | 40 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
UX Autres créances clients | 249 643.00 | 249 643.00 | | 249 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 235.00 | 295 235.00 | | 295 235.00 |
VW T.V.A. | 37 362.00 | 37 362.00 | | 37 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 142.00 | 1 948 142.00 | | 1 948 142.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |