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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 553.00 | 138 762.00 | 5 791.00 | 144 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 644.00 | 1 739 466.00 | 17 178.00 | 1 756 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 979.00 | 73 783.00 | 148 196.00 | 221 979.00 |
BZ Autres créances | 72 452.00 | | 72 452.00 | 72 452.00 |
CF Disponibilités | 107 712.00 | | 107 712.00 | 107 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 533.00 | 73 783.00 | 332 750.00 | 406 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 178.00 | 1 813 249.00 | 349 929.00 | 2 163 178.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 746 858.00 | -1 683 285.00 | | -1 746 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 534.00 | -63 572.00 | | -27 534.00 |
DL TOTAL (I) | -1 664 391.00 | -1 636 858.00 | | -1 664 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 697 315.00 | 1 626 761.00 | | 1 697 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 60 607.00 | | 78 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 848.00 | 220 823.00 | | 214 848.00 |
EA Autres dettes | 12 104.00 | 805.00 | | 12 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 015.00 | | | 12 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 014 320.00 | 1 908 996.00 | | 2 014 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 929.00 | 272 138.00 | | 349 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 014 320.00 | 1 908 996.00 | | 2 014 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 714.00 | | 770 714.00 | 770 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 714.00 | | 770 714.00 | 770 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -3 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 767 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 466 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 433.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 829 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 496.00 | | | -34 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 716.00 | 837 699.00 | | 767 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 795 250.00 | 901 272.00 | | 795 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 534.00 | -63 572.00 | | -27 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 757 657.00 | | | 1 757 657.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 012.00 | 1 756 644.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 012.00 | 144 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 854.00 | | | 1 526 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 566.00 | | | 145 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 045.00 | 4 433.00 | 1 012.00 | 251 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 854.00 | | | 41 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 341.00 | 4 433.00 | 1 012.00 | 135 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 037.00 | 78 037.00 | | 78 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 172.00 | 77 172.00 | | 77 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 387.00 | 11 387.00 | | 11 387.00 |
UX Autres créances clients | 221 979.00 | 221 979.00 | | 221 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 21 298.00 | 21 298.00 | | 21 298.00 |
VI Groupe et associés | 1 697 315.00 | 1 697 315.00 | | 1 697 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 163.00 | 38 163.00 | | 38 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 823.00 | 12 823.00 | | 12 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 208.00 | 310 208.00 | | 310 208.00 |
VW T.V.A. | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 014 320.00 | 2 014 320.00 | | 2 014 320.00 |