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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 854.00 | 41 854.00 | | 41 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 977.00 | 122 923.00 | 19 054.00 | 141 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | 11 055.00 | 11 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 753 736.00 | 1 723 627.00 | 30 109.00 | 1 753 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 385.00 | 73 783.00 | 258 602.00 | 332 385.00 |
BZ Autres créances | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CF Disponibilités | 112 316.00 | | 112 316.00 | 112 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 005.00 | 73 783.00 | 400 221.00 | 474 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 741.00 | 1 797 410.00 | 430 331.00 | 2 227 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 394 184.00 | 391 160.00 | | -1 394 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 015.00 | -1 785 344.00 | | -191 015.00 |
DL TOTAL (I) | -1 475 199.00 | -1 284 184.00 | | -1 475 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 35 466.00 | | 26 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 943.00 | 180 053.00 | | 195 943.00 |
EA Autres dettes | 1 043.00 | 1 000.00 | | 1 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 690.00 | | | 55 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 905 529.00 | 1 843 279.00 | | 1 905 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 331.00 | 559 096.00 | | 430 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 905 529.00 | 1 843 279.00 | | 1 905 529.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626 761.00 | | | 1 626 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 805 945.00 | | 805 945.00 | 805 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 805 945.00 | | 805 945.00 | 805 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 812 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76.00 | | | 76.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29.00 | | | 29.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 485 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29.00 | 1 485 000.00 | | 29.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47.00 | -1 485 000.00 | | 47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 391.00 | 858 932.00 | | 812 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 406.00 | 2 644 276.00 | | 1 003 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 015.00 | -1 785 344.00 | | -191 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 250.00 | | 117.00 | 1 754 250.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 631.00 | 1 753 736.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 631.00 | 141 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 526 854.00 | | | 1 526 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 608.00 | | | 142 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 938.00 | | 117.00 | 10 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 263.00 | 11 967.00 | 602.00 | 227 263.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 577.00 | 277.00 | | 41 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 836.00 | 11 690.00 | 602.00 | 111 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 783.00 | | | 73 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 558 783.00 | | | 1 558 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 092.00 | 26 092.00 | | 26 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 214.00 | 89 214.00 | | 89 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 055.00 | | | 11 055.00 |
UX Autres créances clients | 332 385.00 | | | 332 385.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 209.00 | | | 6 209.00 |
VB T. V. A. | 10 883.00 | | | 10 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 743.00 | 361 688.00 | 11 055.00 | 372 743.00 |
VW T.V.A. | 29 819.00 | 29 819.00 | | 29 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 905 529.00 | 1 905 529.00 | | 1 905 529.00 |