| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 854.00 | 41 577.00 | 277.00 | 41 854.00 |
AH Fonds commercial | 1 485 000.00 | 1 485 000.00 | | 1 485 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 608.00 | 111 836.00 | 30 772.00 | 142 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 250.00 | 1 712 263.00 | 41 987.00 | 1 754 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 342.00 | 73 783.00 | 193 559.00 | 267 342.00 |
BZ Autres créances | 31 140.00 | | 31 140.00 | 31 140.00 |
CF Disponibilités | 283 382.00 | | 283 382.00 | 283 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | 9 027.00 | 9 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 891.00 | 73 783.00 | 517 108.00 | 590 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 345 141.00 | 1 786 046.00 | 559 096.00 | 2 345 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 978.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 391 160.00 | 410 098.00 | | 391 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 785 344.00 | -10 916.00 | | -1 785 344.00 |
DL TOTAL (I) | -1 284 184.00 | 501 160.00 | | -1 284 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 19 251.00 | | 35 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 053.00 | 207 879.00 | | 180 053.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 600.00 | | 1 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 279.00 | 1 864 996.00 | | 1 843 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 096.00 | 2 366 156.00 | | 559 096.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 626 761.00 | | | 1 626 761.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 713 789.00 | 128 598.00 | 842 387.00 | 713 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 789.00 | 128 598.00 | 842 387.00 | 713 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 331.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 783.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 868.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 524.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 524.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 101.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 485 000.00 | | | 1 485 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 485 000.00 | 142.00 | | 1 485 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 485 000.00 | 1 209.00 | | -1 485 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 858 932.00 | 992 741.00 | | 858 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 644 276.00 | 1 003 657.00 | | 2 644 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 785 344.00 | -10 916.00 | | -1 785 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 052.00 | | 8 199.00 | 1 746 052.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 754 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 73 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 526 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 521 724.00 | | 5 130.00 | 1 521 724.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 571.00 | | 3 037.00 | 139 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 906.00 | | 32.00 | 10 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 932.00 | 17 331.00 | | 209 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 73 850.00 | | | 73 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 724.00 | 4 853.00 | | 36 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 357.00 | 12 478.00 | | 99 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 485 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 231.00 | 73 783.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 231.00 | 1 558 783.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 231.00 | 1 558 783.00 | 10 231.00 | 10 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 783.00 | 10 231.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 485 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 466.00 | 35 466.00 | | 35 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 075.00 | 72 075.00 | | 72 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 267 342.00 | | | 267 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VB T. V. A. | 10 992.00 | | | 10 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 626 761.00 | 1 626 761.00 | | 1 626 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 198.00 | | | 10 198.00 |
VP Divers | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 447.00 | 318 447.00 | | 318 447.00 |
VW T.V.A. | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 279.00 | 1 843 279.00 | | 1 843 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |