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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AH Fonds commercial | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 337 596.00 | 13 509.00 | 2 324 087.00 | 2 337 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 763.00 | | 400 763.00 | 400 763.00 |
BZ Autres créances | 41 359.00 | | 41 359.00 | 41 359.00 |
CF Disponibilités | 43 280.00 | | 43 280.00 | 43 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 405.00 | | 492 405.00 | 492 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 001.00 | 13 509.00 | 2 816 491.00 | 2 830 001.00 |
CU Autres participations | 2 045 219.00 | | 2 045 219.00 | 2 045 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 726.00 | 63 699.00 | | 75 726.00 |
DH Report à nouveau | 176 859.00 | 147 639.00 | | 176 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 502.00 | 240 547.00 | | 292 502.00 |
DL TOTAL (I) | 2 144 997.00 | 2 051 796.00 | | 2 144 997.00 |
DP Provisions pour risques | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 000.00 | 232 000.00 | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 623.00 | 67 394.00 | | 99 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 6 840.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 112.00 | 217 565.00 | | 284 112.00 |
EA Autres dettes | 560.00 | 5 097.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 494.00 | 528 895.00 | | 581 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 816 491.00 | 2 670 691.00 | | 2 816 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 494.00 | 296 895.00 | | 385 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 676.00 | | 807 676.00 | 807 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 676.00 | | 807 676.00 | 807 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 969.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 251 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 502.00 | 22 172.00 | | 30 502.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 714.00 | 25 378.00 | | 2 714.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 714.00 | 115 378.00 | | 92 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 714.00 | -25 378.00 | | -2 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 601.00 | 2 208.00 | | 8 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 206.00 | 1 019 750.00 | | 1 179 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 886 704.00 | 779 202.00 | | 886 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 502.00 | 240 547.00 | | 292 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 596.00 | | | 2 337 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 337 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 219.00 | | | 2 045 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 90 000.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 475.00 | 54 475.00 | | 54 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 208.00 | 151 208.00 | | 151 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 400 763.00 | | | 400 763.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 000.00 | | 196 000.00 | 196 000.00 |
VI Groupe et associés | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 028.00 | 5 028.00 | | 5 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 159.00 | | | 41 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 125.00 | 449 125.00 | | 449 125.00 |
VW T.V.A. | 66 794.00 | 66 794.00 | | 66 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 494.00 | 385 494.00 | 196 000.00 | 581 494.00 |