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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AH Fonds commercial | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 176.00 | 13 509.00 | 2 319 667.00 | 2 333 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 129.00 | | 417 129.00 | 417 129.00 |
BZ Autres créances | 144 862.00 | | 144 862.00 | 144 862.00 |
CF Disponibilités | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 807.00 | | 615 807.00 | 615 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 948 983.00 | 13 509.00 | 2 935 474.00 | 2 948 983.00 |
CU Autres participations | 2 040 799.00 | | 2 040 799.00 | 2 040 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 456.00 | 104 779.00 | | 120 456.00 |
DH Report à nouveau | 251 146.00 | 246 505.00 | | 251 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 071.00 | 313 545.00 | | 351 071.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 584.00 | 2 264 739.00 | | 2 322 584.00 |
DP Provisions pour risques | 171 324.00 | 157 251.00 | | 171 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 324.00 | 157 251.00 | | 171 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 893.00 | 100 297.00 | | 134 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 1 200.00 | | 19 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 480.00 | 245 685.00 | | 271 480.00 |
EA Autres dettes | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 566.00 | 363 142.00 | | 441 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 474.00 | 2 785 132.00 | | 2 935 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 566.00 | 363 142.00 | | 441 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 886 548.00 | | 886 548.00 | 886 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 886 548.00 | | 886 548.00 | 886 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 560.00 | |
GE Autres charges | | | 4 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 840 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 293 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 293 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 380 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 482.00 | 23 240.00 | | 40 482.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 251.00 | 143 739.00 | | 157 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 638.00 | 143 739.00 | | 163 638.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 171 324.00 | 157 251.00 | | 171 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 324.00 | 157 251.00 | | 171 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 686.00 | -13 512.00 | | -7 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 413.00 | 19 243.00 | | 21 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 385 504.00 | 1 262 770.00 | | 1 385 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 034 433.00 | 949 225.00 | | 1 034 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 071.00 | 313 545.00 | | 351 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 176.00 | | | 2 333 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 040 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 333 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 799.00 | | | 2 040 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 251.00 | 171 324.00 | 157 251.00 | 157 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 251.00 | 171 324.00 | 157 251.00 | 157 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 171 324.00 | 157 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 233.00 | 19 233.00 | | 19 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 488.00 | 60 488.00 | | 60 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 960.00 | 15 960.00 | | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 417 129.00 | 417 129.00 | | 417 129.00 |
VB T. V. A. | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VC Groupe et associés | 108 869.00 | 108 869.00 | | 108 869.00 |
VI Groupe et associés | 134 893.00 | 134 893.00 | | 134 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 810.00 | 31 810.00 | | 31 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 646.00 | 15 646.00 | | 15 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 233.00 | 8 233.00 | | 8 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 570 224.00 | 570 224.00 | | 570 224.00 |
VW T.V.A. | 102 039.00 | 102 039.00 | | 102 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 566.00 | 441 566.00 | | 441 566.00 |