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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AH Fonds commercial | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 054 337.00 | 13 509.00 | 5 040 828.00 | 5 054 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 091.00 | | 508 091.00 | 508 091.00 |
BZ Autres créances | 114 577.00 | | 114 577.00 | 114 577.00 |
CF Disponibilités | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 252.00 | | 648 252.00 | 648 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 702 589.00 | 13 509.00 | 5 689 080.00 | 5 702 589.00 |
CU Autres participations | 4 761 960.00 | | 4 761 960.00 | 4 761 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 010.00 | 120 456.00 | | 138 010.00 |
DG Autres réserves | 291 437.00 | | | 291 437.00 |
DH Report à nouveau | | 251 146.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 619 577.00 | 351 071.00 | | 619 577.00 |
DL TOTAL (I) | 2 648 934.00 | 2 322 584.00 | | 2 648 934.00 |
DP Provisions pour risques | 149 054.00 | 171 324.00 | | 149 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 054.00 | 171 324.00 | | 149 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 745 774.00 | | | 745 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 622 575.00 | 134 893.00 | | 1 622 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 19 233.00 | | 10 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 432.00 | 271 480.00 | | 409 432.00 |
EA Autres dettes | 103 206.00 | 15 960.00 | | 103 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 891 092.00 | 441 566.00 | | 2 891 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 689 080.00 | 2 935 474.00 | | 5 689 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 490.00 | 441 566.00 | | 2 260 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 568.00 | | | 42 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 108 520.00 | | 1 108 520.00 | 1 108 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 108 520.00 | | 1 108 520.00 | 1 108 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 150 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 613 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 551 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 553 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 520 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 972.00 | 40 482.00 | | 41 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 387.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 171 324.00 | 157 251.00 | | 171 324.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171 324.00 | 163 638.00 | | 171 324.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 054.00 | 171 324.00 | | 149 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 054.00 | 171 324.00 | | 149 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 270.00 | -7 686.00 | | 22 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 626.00 | 21 413.00 | | 17 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 571.00 | 1 385 504.00 | | 1 875 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 994.00 | 1 034 433.00 | | 1 255 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 619 577.00 | 351 071.00 | | 619 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 176.00 | | 2 721 161.00 | 2 333 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 761 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 054 337.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 040 799.00 | | 2 721 161.00 | 2 040 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 324.00 | 149 054.00 | 171 324.00 | 171 324.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 324.00 | 149 054.00 | 171 324.00 | 171 324.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 054.00 | 171 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 420.00 | 98 420.00 | | 98 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 511.00 | 147 511.00 | | 147 511.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 368.00 | 27 368.00 | | 27 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 206.00 | 103 206.00 | | 103 206.00 |
UX Autres créances clients | 508 091.00 | 508 091.00 | | 508 091.00 |
VB T. V. A. | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VC Groupe et associés | 110 828.00 | 110 828.00 | | 110 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 774.00 | 45 774.00 | | 45 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 700 000.00 | 69 398.00 | 288 317.00 | 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 575.00 | 1 622 575.00 | | 1 622 575.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 293.00 | 16 293.00 | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 075.00 | 634 075.00 | | 634 075.00 |
VW T.V.A. | 119 840.00 | 119 840.00 | | 119 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 891 092.00 | 2 260 490.00 | 288 317.00 | 2 891 092.00 |