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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AH Fonds commercial | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 176.00 | 13 509.00 | 2 319 667.00 | 2 333 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 029.00 | | 381 029.00 | 381 029.00 |
BZ Autres créances | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CF Disponibilités | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | 7 103.00 | 7 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 154.00 | | 499 154.00 | 499 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 832 330.00 | 13 509.00 | 2 818 820.00 | 2 832 330.00 |
CU Autres participations | 2 040 799.00 | | 2 040 799.00 | 2 040 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 351.00 | 75 726.00 | | 90 351.00 |
DH Report à nouveau | 220 238.00 | 176 859.00 | | 220 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 559.00 | 292 502.00 | | 288 559.00 |
DL TOTAL (I) | 2 199 058.00 | 2 144 997.00 | | 2 199 058.00 |
DP Provisions pour risques | 143 739.00 | 90 000.00 | | 143 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 739.00 | 90 000.00 | | 143 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 196 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 899.00 | 99 623.00 | | 210 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 205.00 | 284 112.00 | | 246 205.00 |
EA Autres dettes | 17 720.00 | 560.00 | | 17 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 024.00 | 581 494.00 | | 476 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 818 820.00 | 2 816 491.00 | | 2 818 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 476 024.00 | 385 494.00 | | 476 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 586.00 | | 833 586.00 | 833 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 586.00 | | 833 586.00 | 833 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 871 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 444 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 784.00 | |
GE Autres charges | | | 4 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 941.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 264 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 264 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 707.00 | 30 502.00 | | 37 707.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 800.00 | 90 000.00 | | 98 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 714.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 739.00 | 90 000.00 | | 143 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 159.00 | 92 714.00 | | 148 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 359.00 | -2 714.00 | | -49 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 647.00 | 8 601.00 | | 26 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 234 164.00 | 1 179 206.00 | | 1 234 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 606.00 | 886 704.00 | | 945 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 559.00 | 292 502.00 | | 288 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 596.00 | | | 2 337 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 420.00 | 2 040 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 420.00 | 2 333 176.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045 219.00 | | | 2 045 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 90 000.00 | 143 739.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 000.00 | 143 739.00 | 90 000.00 | 90 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 739.00 | 90 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 935.00 | 47 935.00 | | 47 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 003.00 | 129 003.00 | | 129 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 720.00 | 17 720.00 | | 17 720.00 |
UX Autres créances clients | 381 029.00 | | | 381 029.00 |
VB T. V. A. | 228.00 | | | 228.00 |
VC Groupe et associés | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
VI Groupe et associés | 210 899.00 | 210 899.00 | | 210 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 162.00 | 5 162.00 | | 5 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 317.00 | | | 20 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 103.00 | | | 7 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 635.00 | 427 635.00 | | 427 635.00 |
VW T.V.A. | 64 105.00 | 64 105.00 | | 64 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 024.00 | 476 024.00 | | 476 024.00 |