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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
AH Fonds commercial | 278 868.00 | | 278 868.00 | 278 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 671.00 | 26 655.00 | 15.00 | 26 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 304.00 | | 25 304.00 | 25 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 095 541.00 | 43 381.00 | 5 052 161.00 | 5 095 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 536 342.00 | | 536 342.00 | 536 342.00 |
BZ Autres créances | 688 605.00 | | 688 605.00 | 688 605.00 |
CF Disponibilités | 91 437.00 | | 91 437.00 | 91 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 481.00 | | 1 320 481.00 | 1 320 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 416 022.00 | 43 381.00 | 6 372 642.00 | 6 416 022.00 |
CU Autres participations | 4 747 973.00 | | 4 747 973.00 | 4 747 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 599 910.00 | 1 599 910.00 | | 1 599 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 159 991.00 | 138 010.00 | | 159 991.00 |
DG Autres réserves | 553 823.00 | 291 437.00 | | 553 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 491.00 | 619 577.00 | | 375 491.00 |
DL TOTAL (I) | 2 689 216.00 | 2 648 934.00 | | 2 689 216.00 |
DP Provisions pour risques | 143 693.00 | 149 054.00 | | 143 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 693.00 | 149 054.00 | | 143 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 633 331.00 | 745 774.00 | | 633 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115 772.00 | 1 622 575.00 | | 2 115 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 10 105.00 | | 26 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 997.00 | 409 432.00 | | 640 997.00 |
EA Autres dettes | 122 647.00 | 103 206.00 | | 122 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 539 733.00 | 2 891 092.00 | | 3 539 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 372 642.00 | 5 689 080.00 | | 6 372 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 979 195.00 | 2 260 490.00 | | 2 979 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 316.00 | 42 568.00 | | 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 205 107.00 | | 1 205 107.00 | 1 205 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 205 107.00 | | 1 205 107.00 | 1 205 107.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 229 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 186 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 351 206.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 328 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 371 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 301.00 | 41 972.00 | | 24 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 761.00 | | | 4 761.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 149 054.00 | 171 324.00 | | 149 054.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 815.00 | 171 324.00 | | 153 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 143 693.00 | 149 054.00 | | 143 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 402.00 | 149 054.00 | | 145 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 413.00 | 22 270.00 | | 8 413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 17 626.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 083.00 | 1 875 571.00 | | 1 743 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 592.00 | 1 255 994.00 | | 1 367 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 491.00 | 619 577.00 | | 375 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 054 337.00 | | 2 361 827.00 | 5 054 337.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 307 551.00 | 4 773 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 320 622.00 | 5 095 541.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 071.00 | 26 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 868.00 | | 4 796.00 | 278 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | | 38 162.00 | 1 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 761 960.00 | | 2 318 869.00 | 4 761 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 509.00 | 29 871.00 | | 13 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 929.00 | | | 11 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 796.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580.00 | 25 075.00 | | 1 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 054.00 | 385 317.00 | 390 678.00 | 149 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 054.00 | 385 317.00 | 390 678.00 | 149 054.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 143 693.00 | 149 054.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 267 702.00 | 267 702.00 | | 267 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 978.00 | 199 978.00 | | 199 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 647.00 | 122 647.00 | | 122 647.00 |
UX Autres créances clients | 536 342.00 | 536 342.00 | | 536 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VC Groupe et associés | 665 721.00 | 665 721.00 | | 665 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 633 015.00 | 72 476.00 | 291 046.00 | 633 015.00 |
VI Groupe et associés | 2 115 772.00 | 2 115 772.00 | | 2 115 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 398.00 | | | 69 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 770.00 | 11 770.00 | | 11 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 630.00 | 12 630.00 | | 12 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 229 044.00 | 1 229 044.00 | | 1 229 044.00 |
VW T.V.A. | 160 688.00 | 160 688.00 | | 160 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 733.00 | 2 979 195.00 | 291 046.00 | 3 539 733.00 |