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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 23 754.00 | 5 169.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 771.00 | 3 273.00 | 498.00 | 3 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 033.00 | 31 326.00 | 37 707.00 | 69 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 976.00 | | 36 976.00 | 36 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 437.00 | | 44 437.00 | 44 437.00 |
BZ Autres créances | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CF Disponibilités | 60 440.00 | | 60 440.00 | 60 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 544.00 | | 153 544.00 | 153 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 577.00 | 31 326.00 | 191 251.00 | 222 577.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 66 190.00 | | | 66 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
DL TOTAL (I) | 118 924.00 | | | 118 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 785.00 | | | 64 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 725.00 | | | 4 725.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 251.00 | | | 191 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 327.00 | | | 72 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 262 145.00 | | 262 145.00 | 262 145.00 |
FG Production vendue services | 21 789.00 | | 21 789.00 | 21 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 935.00 | | 283 935.00 | 283 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 215.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 456.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 306.00 | | | 5 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 601.00 | | | 288 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 168.00 | | | 261 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 433.00 | | | 27 433.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 033.00 | | | 73 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 000.00 | 69 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 000.00 | 32 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 693.00 | | | 36 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 791.00 | 6 536.00 | 4 000.00 | 28 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 6 536.00 | 4 000.00 | 24 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
VB T. V. A. | 11 466.00 | | | 11 466.00 |
VI Groupe et associés | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 226.00 | | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 128.00 | 56 128.00 | | 56 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 327.00 | 72 327.00 | | 72 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172.00 | | | 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 465.00 | | | 63 465.00 |
ST Autres comptes | 45 641.00 | | | 45 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
YT Sous‐traitance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 504.00 | | | 25 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 465.00 | | | 56 465.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 552.00 | | | 42 552.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 504.00 | | | 147 504.00 |