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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 13 973.00 | 2 418.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 490.00 | 15 032.00 | 34 458.00 | 49 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 226.00 | | 22 226.00 | 22 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
BZ Autres créances | 10 009.00 | | 10 009.00 | 10 009.00 |
CF Disponibilités | 190 345.00 | | 190 345.00 | 190 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 521.00 | | 253 521.00 | 253 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 010.00 | 15 032.00 | 287 978.00 | 303 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 136 200.00 | | | 136 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
DL TOTAL (I) | 194 841.00 | | | 194 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | | | 38 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 094.00 | | | 23 094.00 |
EA Autres dettes | 28 785.00 | | | 28 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 978.00 | | | 287 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 137.00 | | | 93 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 490.00 | | | 49 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 040.00 | | | 32 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 450.00 | | | 17 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 244.00 | 1 788.00 | 15 032.00 | 13 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 244.00 | 1 788.00 | 15 032.00 | 13 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 879.00 | 38 879.00 | | 38 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 921.00 | 9 921.00 | | 9 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 785.00 | 28 785.00 | | 28 785.00 |
UX Autres créances clients | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VB T. V. A. | 10 009.00 | 10 009.00 | | 10 009.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 950.00 | 40 950.00 | | 40 950.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 137.00 | 93 137.00 | | 93 137.00 |