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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 526.00 | 2 765.00 | 5 761.00 | 8 526.00 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 15 761.00 | 630.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 008.00 | 14 608.00 | 4 399.00 | 19 008.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 271.00 | 33 134.00 | 66 137.00 | 99 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 659.00 | | 56 659.00 | 56 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 702.00 | | 190 702.00 | 190 702.00 |
BZ Autres créances | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
CF Disponibilités | 222 112.00 | | 222 112.00 | 222 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 833.00 | | 470 833.00 | 470 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 104.00 | 33 134.00 | 536 970.00 | 570 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 301.00 | | | 76 301.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 102 541.00 | | | 102 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 622.00 | | | 46 622.00 |
DL TOTAL (I) | 328 264.00 | | | 328 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | | | 78 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 024.00 | | | 77 024.00 |
EA Autres dettes | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 705.00 | | | 208 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 970.00 | | | 536 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 856.00 | | | 206 856.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 226.00 | | | 48 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 074.00 | | 13 810.00 | 203 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 155.00 | | 7 411.00 | 33 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 920.00 | | 6 399.00 | 36 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 000.00 | | | 133 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 617.00 | 5 438.00 | | 35 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 115.00 | 1 651.00 | | 1 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 502.00 | 3 788.00 | | 34 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 378.00 | 78 378.00 | | 78 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 169.00 | 10 169.00 | | 10 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 406.00 | 59 406.00 | | 59 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 307.00 | | 17 307.00 | 17 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 190 702.00 | 190 702.00 | | 190 702.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VI Groupe et associés | 48 226.00 | 48 226.00 | | 48 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 369.00 | 192 062.00 | 23 307.00 | 215 369.00 |
VW T.V.A. | 2 387.00 | 2 387.00 | | 2 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 856.00 | 206 856.00 | | 206 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 856.00 | | | 14 856.00 |
ST Autres comptes | 88 301.00 | | | 88 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 137.00 | | | 38 137.00 |
YT Sous‐traitance | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 920.00 | | | 200 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 501.00 | | | 150 501.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |