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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 390.00 | 12 185.00 | 4 206.00 | 16 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 490.00 | 13 244.00 | 36 246.00 | 49 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 930.00 | | 35 930.00 | 35 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 358.00 | | 61 358.00 | 61 358.00 |
BZ Autres créances | 9 951.00 | | 9 951.00 | 9 951.00 |
CF Disponibilités | 125 284.00 | | 125 284.00 | 125 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 453.00 | | 233 453.00 | 233 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 942.00 | 13 244.00 | 269 698.00 | 282 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DH Report à nouveau | 49 697.00 | | | 49 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 879.00 | | | 22 879.00 |
DL TOTAL (I) | 161 500.00 | | | 161 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | | | 69 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 923.00 | | | 35 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 698.00 | | | 269 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 199.00 | | | 108 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 912.00 | | | 70 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 423.00 | 49 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 300.00 | 32 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 123.00 | 17 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 572.00 | | | 34 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 401.00 | 2 265.00 | 21 423.00 | 32 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 101.00 | 2 265.00 | 17 123.00 | 28 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 897.00 | 69 897.00 | | 69 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 027.00 | 14 027.00 | | 14 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UX Autres créances clients | 61 358.00 | 61 358.00 | | 61 358.00 |
VB T. V. A. | 8 204.00 | 8 204.00 | | 8 204.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 238.00 | 72 238.00 | | 72 238.00 |
VW T.V.A. | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 199.00 | 108 199.00 | | 108 199.00 |