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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
AH Fonds commercial | 32 040.00 | | 32 040.00 | 32 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 923.00 | 25 958.00 | 2 965.00 | 28 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 898.00 | 3 798.00 | 100.00 | 3 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 161.00 | 34 056.00 | 35 104.00 | 69 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 006.00 | | 30 006.00 | 30 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 424.00 | | 16 424.00 | 16 424.00 |
BZ Autres créances | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
CF Disponibilités | 98 974.00 | | 98 974.00 | 98 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 126.00 | | 152 126.00 | 152 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 287.00 | 34 056.00 | 187 231.00 | 221 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 63 624.00 | | | 63 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
DL TOTAL (I) | 135 791.00 | | | 135 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
EA Autres dettes | 510.00 | | | 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 231.00 | | | 187 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 440.00 | | | 51 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 294 973.00 | | 294 973.00 | 294 973.00 |
FG Production vendue services | 20 502.00 | | 20 502.00 | 20 502.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 475.00 | | 315 475.00 | 315 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 798.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 259 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 209.00 | | | 1 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 926.00 | | | 318 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 059.00 | | | 272 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 867.00 | | | 46 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 033.00 | | 127.00 | 69 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 693.00 | | 127.00 | 32 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 326.00 | 2 730.00 | | 31 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 026.00 | 2 730.00 | | 27 026.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 16 424.00 | | | 16 424.00 |
VB T. V. A. | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
VI Groupe et associés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VW T.V.A. | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 249.00 | | | 249.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 67 959.00 | | | 67 959.00 |
ST Autres comptes | 38 024.00 | | | 38 024.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 873.00 | | | 5 873.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
YT Sous‐traitance | 24 045.00 | | | 24 045.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 372.00 | | | 62 372.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 312.00 | | | 44 312.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 901.00 | | | 135 901.00 |