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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 083.00 | 178 173.00 | 11 911.00 | 190 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 279.00 | 5 186.00 | 93.00 | 5 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 858.00 | 184 584.00 | 140 273.00 | 324 858.00 |
BT Marchandises | 65 294.00 | | 65 294.00 | 65 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 211.00 | | 12 211.00 | 12 211.00 |
BZ Autres créances | 12 514.00 | | 12 514.00 | 12 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 150 739.00 | | 150 739.00 | 150 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 904.00 | | 240 904.00 | 240 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 761.00 | 184 584.00 | 381 177.00 | 565 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 775.00 | 2 071.00 | | 3 775.00 |
DG Autres réserves | 42 718.00 | 20 349.00 | | 42 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 269.00 | 34 073.00 | | 45 269.00 |
DL TOTAL (I) | 191 762.00 | 156 492.00 | | 191 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 875.00 | 51 419.00 | | 3 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 577.00 | 10 896.00 | | 11 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | 126 875.00 | | 140 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 951.00 | 37 209.00 | | 32 951.00 |
EA Autres dettes | 553.00 | 723.00 | | 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 416.00 | 227 121.00 | | 189 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 177.00 | 383 613.00 | | 381 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 115.00 | 227 121.00 | | 188 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 144.00 | | 2 713.00 | 322 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 410.00 | | | 129 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 649.00 | | 2 713.00 | 192 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 587.00 | 7 997.00 | | 176 587.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 362.00 | 7 997.00 | | 175 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 460.00 | 140 460.00 | | 140 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 554.00 | 13 554.00 | | 13 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 12 211.00 | | | 12 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 130.00 | | | 130.00 |
VB T. V. A. | 3 797.00 | | | 3 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 875.00 | 2 574.00 | 1 301.00 | 3 875.00 |
VI Groupe et associés | 11 577.00 | 11 577.00 | | 11 577.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 412.00 | | | 47 412.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 395.00 | | | 1 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 192.00 | | | 7 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
VW T.V.A. | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 416.00 | 188 115.00 | 1 301.00 | 189 416.00 |