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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | 111 047.00 | 36 405.00 | 74 643.00 | 111 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 634.00 | 181 347.00 | 55 287.00 | 236 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 7 243.00 | 19 995.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 416.00 | 226 221.00 | 278 195.00 | 504 416.00 |
BT Marchandises | 87 516.00 | | 87 516.00 | 87 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 851.00 | | 11 851.00 | 11 851.00 |
BZ Autres créances | 47 983.00 | | 47 983.00 | 47 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 232 127.00 | | 232 127.00 | 232 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 307.00 | | 420 307.00 | 420 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 724.00 | 226 221.00 | 698 503.00 | 924 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 397.00 | 10 349.00 | | 12 397.00 |
DG Autres réserves | 102 771.00 | 80 875.00 | | 102 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 689.00 | 40 944.00 | | 59 689.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 133.00 | 71 408.00 | | 60 133.00 |
DL TOTAL (I) | 384 989.00 | 353 576.00 | | 384 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 092.00 | 99 996.00 | | 74 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 414.00 | 22 434.00 | | 51 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 163 634.00 | | 121 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 099.00 | 27 295.00 | | 66 099.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 38.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 513.00 | 313 396.00 | | 313 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 503.00 | 666 972.00 | | 698 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 800.00 | 239 338.00 | | 256 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | | | -1.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 663.00 | 30 558.00 | | 195 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 437.00 | 30 558.00 | | 194 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 885.00 | 121 885.00 | | 121 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 821.00 | 29 821.00 | | 29 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 11 851.00 | 11 851.00 | | 11 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 24 194.00 | 24 194.00 | | 24 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 092.00 | 17 379.00 | 56 713.00 | 74 092.00 |
VI Groupe et associés | 51 414.00 | 51 414.00 | | 51 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 893.00 | | | 25 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 683.00 | 60 683.00 | | 60 683.00 |
VW T.V.A. | 13 219.00 | 13 219.00 | | 13 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 513.00 | 256 800.00 | 56 713.00 | 313 513.00 |