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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | 111 047.00 | 10 197.00 | 100 850.00 | 111 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 960.00 | 165 156.00 | 64 805.00 | 229 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 674.00 | 826.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 003.00 | 177 253.00 | 294 751.00 | 472 003.00 |
BT Marchandises | 83 349.00 | | 83 349.00 | 83 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 861.00 | | 12 861.00 | 12 861.00 |
BZ Autres créances | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 195 578.00 | | 195 578.00 | 195 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 512.00 | | 321 512.00 | 321 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 515.00 | 177 253.00 | 616 263.00 | 793 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 901.00 | 6 039.00 | | 8 901.00 |
DG Autres réserves | 68 371.00 | 74 002.00 | | 68 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 952.00 | 57 231.00 | | 28 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 683.00 | | | 82 683.00 |
DL TOTAL (I) | 338 906.00 | 237 272.00 | | 338 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 486.00 | 30 687.00 | | 94 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 788.00 | 16 389.00 | | 18 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | 165 380.00 | | 106 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 925.00 | 33 031.00 | | 53 925.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 18.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 356.00 | 245 504.00 | | 277 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 263.00 | 482 776.00 | | 616 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 452.00 | 226 442.00 | | 204 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 179.00 | | 148 262.00 | 352 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 438.00 | 472 003.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 438.00 | 342 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 684.00 | | 148 262.00 | 222 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 747.00 | 19 944.00 | 28 438.00 | 185 747.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 521.00 | 19 944.00 | 28 438.00 | 184 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 987.00 | 106 987.00 | | 106 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 12 861.00 | | | 12 861.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 486.00 | 21 582.00 | 54 366.00 | 94 486.00 |
VI Groupe et associés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -80 000.00 | | | -80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 233.00 | | | 16 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
VW T.V.A. | 24 030.00 | 24 030.00 | | 24 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 356.00 | 204 452.00 | 54 366.00 | 277 356.00 |