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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | 111 047.00 | 49 508.00 | 61 539.00 | 111 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 353.00 | 196 372.00 | 50 981.00 | 247 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 239.00 | 11 243.00 | 15 996.00 | 27 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 435.00 | 258 349.00 | 257 086.00 | 515 435.00 |
BT Marchandises | 118 805.00 | | 118 805.00 | 118 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 420.00 | | 14 420.00 | 14 420.00 |
BZ Autres créances | 39 708.00 | | 39 708.00 | 39 708.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 067.00 | | 40 067.00 | 40 067.00 |
CF Disponibilités | 272 488.00 | | 272 488.00 | 272 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 211.00 | | 486 211.00 | 486 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 646.00 | 258 349.00 | 743 297.00 | 1 001 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 12 397.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 139 857.00 | 102 771.00 | | 139 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 450.00 | 59 689.00 | | 28 450.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 858.00 | 60 133.00 | | 48 858.00 |
DL TOTAL (I) | 382 165.00 | 384 989.00 | | 382 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 589.00 | 74 092.00 | | 64 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 598.00 | 51 414.00 | | 47 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 121 885.00 | | 208 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 087.00 | 66 099.00 | | 40 087.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 132.00 | 313 513.00 | | 361 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 297.00 | 698 503.00 | | 743 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 669.00 | 256 800.00 | | 317 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 416.00 | | 11 019.00 | 504 416.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 385 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 921.00 | | 10 719.00 | 374 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | 300.00 | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 221.00 | 32 128.00 | | 226 221.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 995.00 | 32 128.00 | | 224 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 835.00 | 208 835.00 | | 208 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 160.00 | 10 160.00 | | 10 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 633.00 | 25 633.00 | | 25 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VB T. V. A. | 14 645.00 | 14 645.00 | | 14 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 589.00 | 21 126.00 | 43 463.00 | 64 589.00 |
VI Groupe et associés | 47 598.00 | 47 598.00 | | 47 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 830.00 | | | 10 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 330.00 | | | 20 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 116.00 | 11 116.00 | | 11 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 549.00 | 13 549.00 | | 13 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 936.00 | 54 936.00 | | 54 936.00 |
VW T.V.A. | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 132.00 | 317 669.00 | 43 463.00 | 361 132.00 |