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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
AH Fonds commercial | 128 184.00 | | 128 184.00 | 128 184.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
AP Constructions | 31 084.00 | 397.00 | 30 687.00 | 31 084.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 083.00 | 182 607.00 | 7 476.00 | 190 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 179.00 | 185 747.00 | 166 433.00 | 352 179.00 |
BT Marchandises | 73 594.00 | | 73 594.00 | 73 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BZ Autres créances | 17 521.00 | | 17 521.00 | 17 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CF Disponibilités | 212 200.00 | | 212 200.00 | 212 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 343.00 | | 316 343.00 | 316 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 523.00 | 185 747.00 | 482 776.00 | 668 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85.00 | | | 85.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 039.00 | 3 775.00 | | 6 039.00 |
DG Autres réserves | 74 002.00 | 42 718.00 | | 74 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 231.00 | 45 269.00 | | 57 231.00 |
DL TOTAL (I) | 237 272.00 | 191 762.00 | | 237 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 687.00 | 3 875.00 | | 30 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 389.00 | 11 577.00 | | 16 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 140 460.00 | | 165 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 031.00 | 32 951.00 | | 33 031.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 553.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 504.00 | 189 416.00 | | 245 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 776.00 | 381 177.00 | | 482 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 442.00 | 188 115.00 | | 226 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 858.00 | | 31 084.00 | 324 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 763.00 | 352 179.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 763.00 | 222 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 537.00 | | | 128 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 362.00 | | 31 084.00 | 195 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 584.00 | 4 925.00 | 3 763.00 | 184 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 873.00 | | | 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 353.00 | | | 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 359.00 | 4 925.00 | 3 763.00 | 183 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 380.00 | 165 380.00 | | 165 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 735.00 | 13 735.00 | | 13 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 171.00 | 14 171.00 | | 14 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 12 881.00 | | | 12 881.00 |
VB T. V. A. | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 687.00 | 11 624.00 | 19 062.00 | 30 687.00 |
VI Groupe et associés | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 084.00 | | | 31 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 063.00 | | | 11 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
VW T.V.A. | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 504.00 | 226 442.00 | 19 062.00 | 245 504.00 |