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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 089 064.00 | 174 505 396.00 | 240 583 668.00 | 415 089 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 093 654.00 | 174 505 396.00 | 240 588 258.00 | 415 093 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 670 007.00 | | 1 670 007.00 | 1 670 007.00 |
BZ Autres créances | 85 887 141.00 | 142 000.00 | 85 745 141.00 | 85 887 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 011 252.00 | 339 547.00 | 2 671 705.00 | 3 011 252.00 |
CF Disponibilités | 16 657 047.00 | | 16 657 047.00 | 16 657 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | 4 079.00 | 4 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 229 527.00 | 481 547.00 | 106 747 979.00 | 107 229 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 323 181.00 | 174 986 943.00 | 347 336 237.00 | 522 323 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 795 208.00 | 278 795 208.00 | | 278 795 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 383 911.00 | 3 373 511.00 | | 4 383 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 686.00 | 8 947 327.00 | | 5 052 686.00 |
DH Report à nouveau | 185 309.00 | -2 904 034.00 | | 185 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 682 886.00 | 20 207 990.00 | | 24 682 886.00 |
DL TOTAL (I) | 313 100 000.00 | 308 420 002.00 | | 313 100 000.00 |
DP Provisions pour risques | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 179 000.00 | 355 000.00 | | 179 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 439 000.00 | 355 000.00 | | 439 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 044.00 | 15 573.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 238.00 | 272 768.00 | | 438 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 543 041.00 | 690 161.00 | | 1 543 041.00 |
EA Autres dettes | 31 810 915.00 | 3 096 190.00 | | 31 810 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 797 237.00 | 4 074 693.00 | | 33 797 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 336 237.00 | 312 849 695.00 | | 347 336 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 388 549.00 | | 3 388 549.00 | 3 388 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 388 549.00 | | 3 388 549.00 | 3 388 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 669 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 271 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 177 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 142 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 418 000.00 | |
GE Autres charges | | | 43 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 205 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 536 035.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 239 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297 863.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 589 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 126 976.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 968 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 003.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 307 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 819 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 283 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 350.00 | 18 200.00 | | 53 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 74 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 350.00 | 92 200.00 | | 74 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -350.00 | -92 200.00 | | -350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 399 430.00 | -5 596 483.00 | | -7 399 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 525.00 | 48 129 991.00 | | 32 870 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 187 639.00 | 27 922 001.00 | | 8 187 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 682 886.00 | 20 207 990.00 | | 24 682 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 355 000.00 | 439 000.00 | 355 000.00 | 355 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 338 705.00 | 142 842.00 | | 338 705.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 465 599.00 | 10 110 746.00 | 9 589 402.00 | 174 465 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 820 599.00 | 10 549 746.00 | 9 944 402.00 | 174 820 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 560 000.00 | 281 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 9 968 746.00 | 9 589 402.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | 74 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 238.00 | 438 238.00 | | 438 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 021 600.00 | 1 021 600.00 | | 1 021 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 080.00 | 354 080.00 | | 354 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 395.00 | 4 395.00 | | 4 395.00 |
UX Autres créances clients | 1 670 007.00 | | | 1 670 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 783.00 | | | 783.00 |
VB T. V. A. | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
VC Groupe et associés | 77 470 920.00 | | | 77 470 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 044.00 | 5 044.00 | | 5 044.00 |
VI Groupe et associés | 31 806 520.00 | 31 806 520.00 | | 31 806 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 201 600 000.00 | | | 201 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 600 000.00 | | | 201 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 348 806.00 | | | 8 348 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 909.00 | 17 909.00 | | 17 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 079.00 | | | 4 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 561 227.00 | 87 561 227.00 | | 87 561 227.00 |
VW T.V.A. | 149 452.00 | 149 452.00 | | 149 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 797 237.00 | 33 797 237.00 | | 33 797 237.00 |