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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 419 328 579.00 | 297 197 718.00 | 122 130 861.00 | 419 328 579.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 024 001.00 | | 1 024 001.00 | 1 024 001.00 |
BZ Autres créances | 79 254 592.00 | | 79 254 592.00 | 79 254 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 572 029.00 | 199 446.00 | 3 372 583.00 | 3 572 029.00 |
CF Disponibilités | 55 921 833.00 | | 55 921 833.00 | 55 921 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 776 345.00 | 199 446.00 | 139 576 898.00 | 139 776 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 104 924.00 | 297 397 164.00 | 261 707 759.00 | 559 104 924.00 |
CU Autres participations | 419 323 989.00 | 297 197 718.00 | 122 126 271.00 | 419 323 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 795 208.00 | 278 795 208.00 | | 278 795 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 098 200.00 | 7 098 200.00 | | 7 098 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 686.00 | 5 052 686.00 | | 5 052 686.00 |
DH Report à nouveau | -63 484 366.00 | -64 346 092.00 | | -63 484 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 666 996.00 | 861 727.00 | | 27 666 996.00 |
DL TOTAL (I) | 255 128 724.00 | 227 461 728.00 | | 255 128 724.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 196 757.00 | 810 614.00 | | 3 196 757.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 196 757.00 | 810 614.00 | | 3 196 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 901 536.00 | 1 528 592.00 | | 1 901 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 887.00 | 367 282.00 | | 399 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 034 810.00 | 1 214 020.00 | | 1 034 810.00 |
EA Autres dettes | 46 045.00 | 293 106.00 | | 46 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 382 278.00 | 3 402 999.00 | | 3 382 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 261 707 759.00 | 231 675 342.00 | | 261 707 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 178 830.00 | | 3 178 830.00 | 3 178 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 178 830.00 | | 3 178 830.00 | 3 178 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 580 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 764 702.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 677 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 246 618.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 372 304.00 | |
GE Autres charges | | | 52 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 209 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 444 523.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 990 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 232 488.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 095 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 138 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 093 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 649 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 718.00 | | | 4 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 671.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 718.00 | 3 671.00 | | 4 718.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 051.00 | 58 380.00 | | 5 051.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 326.00 | 2 640 447.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 377.00 | 2 698 827.00 | | 5 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -2 695 155.00 | | -660.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 996.00 | | | 75 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 094 347.00 | -1 123 028.00 | | -3 094 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 001 908.00 | 8 471 731.00 | | 59 001 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 334 913.00 | 7 610 004.00 | | 31 334 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 666 996.00 | 861 727.00 | | 27 666 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 303 579.00 | | 25 000.00 | 419 303 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 838 652 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 328 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 298 989.00 | | 25 000.00 | 419 298 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 810 614.00 | 2 627 143.00 | 241 000.00 | 810 614.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 750 250.00 | | 550 804.00 | 750 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 292 968.00 | 28 095 000.00 | 54 990 804.00 | 324 292 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 325 103 582.00 | 30 722 143.00 | 55 231 804.00 | 325 103 582.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 627 143.00 | 241 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 095 000.00 | 54 990 804.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 901 536.00 | 1 901 536.00 | | 1 901 536.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 887.00 | 399 887.00 | | 399 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 352 881.00 | 352 881.00 | | 352 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 207.00 | 403 207.00 | | 403 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 045.00 | 46 045.00 | | 46 045.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 001.00 | 1 024 001.00 | | 1 024 001.00 |
VB T. V. A. | 62 215.00 | 62 215.00 | | 62 215.00 |
VC Groupe et associés | 73 632 948.00 | 73 632 948.00 | | 73 632 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 516 668.00 | 5 516 668.00 | | 5 516 668.00 |
VP Divers | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 066.00 | 63 066.00 | | 63 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 528.00 | 35 528.00 | | 35 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 282 482.00 | 80 282 482.00 | | 80 282 482.00 |
VW T.V.A. | 215 656.00 | 215 656.00 | | 215 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 382 278.00 | 3 382 278.00 | | 3 382 278.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |