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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 729 042.00 | 188 919 090.00 | 230 809 952.00 | 419 729 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 898.00 | | 180 898.00 | 180 898.00 |
BZ Autres créances | 73 194 315.00 | | 73 194 315.00 | 73 194 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 002 259.00 | 287 005.00 | 2 715 254.00 | 3 002 259.00 |
CF Disponibilités | 26 492 439.00 | | 26 492 439.00 | 26 492 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 869 917.00 | 287 005.00 | 102 582 912.00 | 102 869 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 598 958.00 | 189 206 095.00 | 333 392 864.00 | 522 598 958.00 |
CU Autres participations | 419 724 452.00 | 188 919 090.00 | 230 805 362.00 | 419 724 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 795 208.00 | 278 795 208.00 | | 278 795 208.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 618 055.00 | 4 383 911.00 | | 5 618 055.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 686.00 | 5 052 686.00 | | 5 052 686.00 |
DH Report à nouveau | 3 631 162.00 | 185 309.00 | | 3 631 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 602 890.00 | 24 682 886.00 | | 29 602 890.00 |
DL TOTAL (I) | 322 700 002.00 | 313 100 000.00 | | 322 700 002.00 |
DP Provisions pour risques | | 260 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 432 570.00 | 179 000.00 | | 1 432 570.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 432 570.00 | 439 000.00 | | 1 432 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 044.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 847.00 | 438 238.00 | | 275 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 560.00 | 1 543 041.00 | | 1 088 560.00 |
EA Autres dettes | 7 895 885.00 | 31 810 915.00 | | 7 895 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 260 292.00 | 33 797 237.00 | | 9 260 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 392 864.00 | 347 336 237.00 | | 333 392 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 127 781.00 | | 3 127 781.00 | 3 127 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 781.00 | | 3 127 781.00 | 3 127 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 580 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 858 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 573 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 283 657.00 | |
GE Autres charges | | | 42 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 136 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 978 477.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216 772.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 422 542.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 678 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 783 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 071 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 606 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 470 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 000.00 | 74 000.00 | | 158 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000.00 | 74 000.00 | | 158 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 420.00 | 53 350.00 | | 53 420.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 931.00 | 21 000.00 | | 61 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115 351.00 | 74 350.00 | | 115 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 649.00 | -350.00 | | 42 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 090 107.00 | -7 399 430.00 | | -4 090 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 416 242.00 | 32 870 525.00 | | 45 416 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 813 351.00 | 8 187 639.00 | | 15 813 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 602 890.00 | 24 682 886.00 | | 29 602 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 093 654.00 | | 4 635 388.00 | 415 093 654.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 419 724 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 419 729 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 089 064.00 | | 4 635 388.00 | 415 089 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 439 000.00 | 1 432 570.00 | 439 000.00 | 439 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 481 547.00 | | 194 542.00 | 481 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 174 986 943.00 | 14 783 694.00 | 564 542.00 | 174 986 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 425 943.00 | 16 216 264.00 | 1 003 542.00 | 175 425 943.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 370 639.00 | 423 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 783 694.00 | 422 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 931.00 | 158 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 847.00 | 275 847.00 | | 275 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 653 885.00 | 653 885.00 | | 653 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 811.00 | 227 811.00 | | 227 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 798.00 | 169 798.00 | | 169 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 973.00 | 201 973.00 | | 201 973.00 |
UX Autres créances clients | 180 898.00 | | | 180 898.00 |
VB T. V. A. | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
VC Groupe et associés | 73 100 541.00 | | | 73 100 541.00 |
VI Groupe et associés | 7 693 913.00 | 7 693 913.00 | | 7 693 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000 000.00 | | | 174 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 000 000.00 | | | 174 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 375 219.00 | 73 375 219.00 | | 73 375 219.00 |
VW T.V.A. | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 260 292.00 | 9 260 292.00 | | 9 260 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |