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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
AX Avances et acomptes | 768 999.00 | | 768 999.00 | 768 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 647 577.00 | 298 698 695.00 | 122 948 882.00 | 421 647 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 020 107.00 | | 2 020 107.00 | 2 020 107.00 |
BZ Autres créances | 35 923 745.00 | 23 629.00 | 35 900 116.00 | 35 923 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 518 733.00 | 2 371.00 | 516 362.00 | 518 733.00 |
CF Disponibilités | 122 890 356.00 | | 122 890 356.00 | 122 890 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 161 352 942.00 | 26 000.00 | 161 326 941.00 | 161 352 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 000 519.00 | 298 724 695.00 | 284 275 824.00 | 583 000 519.00 |
CU Autres participations | 420 873 989.00 | 298 698 695.00 | 122 175 294.00 | 420 873 989.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 795 208.00 | 278 795 208.00 | | 278 795 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 098 200.00 | 7 098 200.00 | | 7 098 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 686.00 | 5 052 686.00 | | 5 052 686.00 |
DH Report à nouveau | -35 817 370.00 | -63 484 366.00 | | -35 817 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 078 411.00 | 27 666 996.00 | | -1 078 411.00 |
DJ Subventions d’investissement | 343 687.00 | | | 343 687.00 |
DL TOTAL (I) | 254 393 999.00 | 255 128 724.00 | | 254 393 999.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 196 757.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 196 757.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 045 363.00 | | | 25 045 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 567 264.00 | 1 901 536.00 | | 3 567 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 020.00 | 399 887.00 | | 826 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 927.00 | 1 034 810.00 | | 393 927.00 |
EA Autres dettes | 49 250.00 | 46 045.00 | | 49 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 881 825.00 | 3 382 278.00 | | 29 881 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 275 824.00 | 261 707 759.00 | | 284 275 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 582.00 | | 1 878 582.00 | 1 878 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 582.00 | | 1 878 582.00 | 1 878 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 357 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 162 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 689 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 472.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 94 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262 622.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 302 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 243.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 606 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 732 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 166 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 718.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 960 668.00 | | | 2 960 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 960 668.00 | 4 718.00 | | 2 960 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 051.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 401 050.00 | 326.00 | | 3 401 050.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424 680.00 | 5 377.00 | | 3 424 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -464 012.00 | -660.00 | | -464 012.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -20 133.00 | 75 996.00 | | -20 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -292 400.00 | -3 094 347.00 | | -292 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 791 414.00 | 59 001 908.00 | | 5 791 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 869 825.00 | 31 334 913.00 | | 6 869 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 078 411.00 | 27 666 996.00 | | -1 078 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 328 579.00 | | 2 318 999.00 | 419 328 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 420 873 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 647 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 768 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 323 989.00 | | 1 550 000.00 | 419 323 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 196 757.00 | | 3 196 757.00 | 3 196 757.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 199 446.00 | 26 000.00 | 199 446.00 | 199 446.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 397 164.00 | 1 630 151.00 | 302 620.00 | 297 397 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 593 921.00 | 1 630 151.00 | 3 499 377.00 | 300 593 921.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 181 603.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 606 522.00 | 302 620.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 23 629.00 | 15 154.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 567 264.00 | 3 567 264.00 | | 3 567 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 020.00 | 826 020.00 | | 826 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 255.00 | 18 255.00 | | 18 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 250.00 | 49 250.00 | | 49 250.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 107.00 | 2 020 107.00 | | 2 020 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 380.00 | 6 380.00 | | 6 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VB T. V. A. | 166 014.00 | 166 014.00 | | 166 014.00 |
VC Groupe et associés | 31 060 357.00 | 31 060 357.00 | | 31 060 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 045 363.00 | 25 045 363.00 | | 25 045 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 045 363.00 | | | 45 045 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 000 000.00 | | | 20 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323 548.00 | 4 323 548.00 | | 4 323 548.00 |
VP Divers | 343 687.00 | 343 687.00 | | 343 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 629.00 | 23 629.00 | | 23 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 943 852.00 | 37 943 852.00 | | 37 943 852.00 |
VW T.V.A. | 370 830.00 | 370 830.00 | | 370 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 881 825.00 | 29 881 825.00 | | 29 881 825.00 |