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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 590.00 | | 4 590.00 | 4 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 303 579.00 | 323 542 718.00 | 95 760 861.00 | 419 303 579.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 921.00 | | 1 494 921.00 | 1 494 921.00 |
BZ Autres créances | 46 402 313.00 | | 46 402 313.00 | 46 402 313.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 464 746.00 | 750 250.00 | 2 714 496.00 | 3 464 746.00 |
CF Disponibilités | 85 298 862.00 | | 85 298 862.00 | 85 298 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 889.00 | | 3 889.00 | 3 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 664 731.00 | 750 250.00 | 135 914 481.00 | 136 664 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 968 310.00 | 324 292 968.00 | 231 675 342.00 | 555 968 310.00 |
CU Autres participations | 419 298 989.00 | 323 542 718.00 | 95 756 271.00 | 419 298 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 278 795 208.00 | 278 795 208.00 | | 278 795 208.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 7 098 200.00 | 7 098 200.00 | | 7 098 200.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 052 686.00 | 5 052 686.00 | | 5 052 686.00 |
DH Report à nouveau | -64 346 092.00 | -46 846 092.00 | | -64 346 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 861 727.00 | -17 500 001.00 | | 861 727.00 |
DL TOTAL (I) | 227 461 728.00 | 226 600 001.00 | | 227 461 728.00 |
DQ Provisions pour charges | 810 614.00 | 342 324.00 | | 810 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 810 614.00 | 342 324.00 | | 810 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 528 592.00 | 7 881 305.00 | | 1 528 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 282.00 | 256 410.00 | | 367 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 214 020.00 | 1 345 489.00 | | 1 214 020.00 |
EA Autres dettes | 293 106.00 | 481 280.00 | | 293 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 402 999.00 | 9 964 484.00 | | 3 402 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 675 342.00 | 236 906 810.00 | | 231 675 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 321 248.00 | | 3 321 248.00 | 3 321 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 321 248.00 | | 3 321 248.00 | 3 321 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 546 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 056 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 773 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 241 000.00 | |
GE Autres charges | | | 49 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 953 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 137.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 288.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 610 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 921 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 978 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 078 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 842 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 433 854.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 671.00 | | | 3 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 540 654.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 671.00 | 540 654.00 | | 3 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 380.00 | 50 000.00 | | 58 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 640 447.00 | 540 654.00 | | 2 640 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 698 827.00 | 590 654.00 | | 2 698 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695 155.00 | -50 000.00 | | -2 695 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 28 304.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 123 028.00 | -71 308.00 | | -1 123 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 731.00 | 16 565 760.00 | | 8 471 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 610 004.00 | 34 065 761.00 | | 7 610 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 861 727.00 | -17 500 001.00 | | 861 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 734 042.00 | | 2 584 537.00 | 419 734 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 015 000.00 | 419 298 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 015 000.00 | 419 303 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 590.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 419 729 452.00 | | 2 584 537.00 | 419 729 452.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 342 324.00 | 740 146.00 | 271 856.00 | 342 324.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 572 231.00 | 178 019.00 | | 572 231.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 924 949.00 | 1 978 019.00 | 4 610 000.00 | 326 924 949.00 |
7C TOTAL GENERAL | 327 267 273.00 | 2 718 165.00 | 4 881 856.00 | 327 267 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 146.00 | 271 856.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 978 019.00 | 4 610 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 528 592.00 | 1 528 592.00 | | 1 528 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 282.00 | 367 282.00 | | 367 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 744 783.00 | 744 783.00 | | 744 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 203 333.00 | 203 333.00 | | 203 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293 106.00 | 293 106.00 | | 293 106.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 921.00 | 1 494 921.00 | | 1 494 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VC Groupe et associés | 40 473 786.00 | 40 473 786.00 | | 40 473 786.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 416.00 | | | 9 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803 652.00 | 5 803 652.00 | | 5 803 652.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 526.00 | 9 526.00 | | 9 526.00 |
VP Divers | 52 256.00 | 52 256.00 | | 52 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 115.00 | 39 115.00 | | 39 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 178.00 | 5 178.00 | | 5 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 901 123.00 | 47 901 123.00 | | 47 901 123.00 |
VW T.V.A. | 226 789.00 | 226 789.00 | | 226 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 402 999.00 | 3 402 999.00 | | 3 402 999.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |