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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 096.00 | 408.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 562.00 | 9 401.00 | 121 161.00 | 130 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 014.00 | | 43 014.00 | 43 014.00 |
BZ Autres créances | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CF Disponibilités | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 411.00 | | 49 411.00 | 49 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 973.00 | 9 401.00 | 170 572.00 | 179 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 797.00 | -20 311.00 | | -16 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 690.00 | 3 514.00 | | 5 690.00 |
DL TOTAL (I) | 18 894.00 | 13 203.00 | | 18 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 277.00 | 19 619.00 | | 4 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 318.00 | 40 143.00 | | 67 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 472.00 | 75 099.00 | | 70 472.00 |
EA Autres dettes | 6 731.00 | 16 915.00 | | 6 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 679.00 | 151 776.00 | | 151 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 572.00 | 164 980.00 | | 170 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 679.00 | 147 838.00 | | 151 679.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263.00 | 194.00 | | 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 223.00 | | 539.00 | 134 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 130 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 600.00 | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 9 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 600.00 | | | 120 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 870.00 | | 539.00 | 9 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 382.00 | 219.00 | 4 200.00 | 13 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 782.00 | 219.00 | 600.00 | 9 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 318.00 | 67 318.00 | | 67 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 752.00 | 43 752.00 | | 43 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 43 014.00 | | | 43 014.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VI Groupe et associés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 367.00 | | | 15 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
VW T.V.A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 678.00 | 151 678.00 | | 151 678.00 |