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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 396.00 | 763.00 | 5 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 425.00 | 6 356.00 | 120 069.00 | 126 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 714.00 | | 49 714.00 | 49 714.00 |
BZ Autres créances | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CF Disponibilités | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 639.00 | | 1 639.00 | 1 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 175.00 | | 62 175.00 | 62 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 600.00 | 6 356.00 | 182 244.00 | 188 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 723.00 | -22 418.00 | | -20 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 1 696.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 21 774.00 | 9 277.00 | | 21 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160.00 | 109.00 | | 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 55 557.00 | | 61 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 061.00 | 77 372.00 | | 71 061.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 871.00 | | |
EA Autres dettes | 27 577.00 | 29 449.00 | | 27 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 470.00 | 163 359.00 | | 160 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 244.00 | 172 636.00 | | 182 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 470.00 | 163 359.00 | | 160 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160.00 | 109.00 | | 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 161.00 | 196.00 | | 6 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 161.00 | 196.00 | | 6 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 673.00 | 61 673.00 | | 61 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 739.00 | 26 739.00 | | 26 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 49 714.00 | 49 714.00 | | 49 714.00 |
VB T. V. A. | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 455.00 | 60 242.00 | 2 213.00 | 62 455.00 |
VW T.V.A. | 25 498.00 | 25 498.00 | | 25 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 471.00 | 160 471.00 | | 160 471.00 |