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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 160.00 | 4 589.00 | 571.00 | 5 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 425.00 | 6 549.00 | 119 877.00 | 126 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 343.00 | | 37 343.00 | 37 343.00 |
BZ Autres créances | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
CF Disponibilités | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 557.00 | | 47 557.00 | 47 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 983.00 | 6 549.00 | 167 434.00 | 173 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 226.00 | -20 723.00 | | -8 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | 12 497.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 16 883.00 | 21 774.00 | | 16 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 61 673.00 | | 63 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 971.00 | 71 061.00 | | 63 971.00 |
EA Autres dettes | 23 315.00 | 27 577.00 | | 23 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 551.00 | 160 470.00 | | 150 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 434.00 | 182 244.00 | | 167 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 551.00 | 160 470.00 | | 150 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236.00 | 160.00 | | 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 425.00 | | | 126 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 357.00 | 192.00 | | 6 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 357.00 | 192.00 | | 6 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 029.00 | 63 029.00 | | 63 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 020.00 | 28 020.00 | | 28 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 072.00 | 21 072.00 | | 21 072.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 37 343.00 | 37 343.00 | | 37 343.00 |
VB T. V. A. | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VI Groupe et associés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
VW T.V.A. | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |