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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 199.00 | 4 061.00 | 138.00 | 4 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 464.00 | 6 021.00 | 119 444.00 | 125 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 102.00 | | 32 102.00 | 32 102.00 |
BZ Autres créances | 11 228.00 | | 11 228.00 | 11 228.00 |
CF Disponibilités | 8 289.00 | | 8 289.00 | 8 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 408.00 | | 53 408.00 | 53 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 872.00 | 6 021.00 | 172 852.00 | 178 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 060.00 | -11 106.00 | | -11 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 358.00 | 46.00 | | -11 358.00 |
DL TOTAL (I) | 7 582.00 | 18 940.00 | | 7 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112.00 | 2 693.00 | | 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 62 950.00 | | 54 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 870.00 | 103 048.00 | | 80 870.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | | | 871.00 |
EA Autres dettes | 29 372.00 | 1 845.00 | | 29 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 270.00 | 170 536.00 | | 165 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 852.00 | 189 476.00 | | 172 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 270.00 | 170 536.00 | | 165 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 2 693.00 | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 2 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 098.00 | 125 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 650.00 | 6 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 536.00 | 135.00 | 3 650.00 | 9 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 536.00 | 135.00 | 3 650.00 | 9 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 916.00 | 54 916.00 | | 54 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 999.00 | 15 999.00 | | 15 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 090.00 | 35 090.00 | | 35 090.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 096.00 | 28 096.00 | | 28 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
UX Autres créances clients | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 075.00 | 2 075.00 | | 2 075.00 |
VB T. V. A. | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 103.00 | 3 103.00 | | 3 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 332.00 | 45 119.00 | 2 213.00 | 47 332.00 |
VW T.V.A. | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 268.00 | 165 268.00 | | 165 268.00 |