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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 117 000.00 | | 117 000.00 | 117 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 305.00 | 5 305.00 | | 5 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 504.00 | 4 231.00 | 273.00 | 4 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 562.00 | 9 536.00 | 121 026.00 | 130 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 019.00 | | 57 019.00 | 57 019.00 |
BZ Autres créances | 9 175.00 | | 9 175.00 | 9 175.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 450.00 | | 68 450.00 | 68 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 199 012.00 | 9 536.00 | 189 476.00 | 199 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 106.00 | -16 797.00 | | -11 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46.00 | 5 690.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 18 940.00 | 18 894.00 | | 18 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693.00 | 4 277.00 | | 2 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 880.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 950.00 | 67 318.00 | | 62 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 048.00 | 70 472.00 | | 103 048.00 |
EA Autres dettes | 1 845.00 | 6 731.00 | | 1 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 536.00 | 151 679.00 | | 170 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 476.00 | 170 572.00 | | 189 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 536.00 | 151 679.00 | | 170 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693.00 | 263.00 | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 562.00 | | | 130 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 401.00 | 135.00 | | 9 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 401.00 | 135.00 | | 9 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 950.00 | 62 950.00 | | 62 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 827.00 | 56 827.00 | | 56 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 661.00 | 3 661.00 | | 3 661.00 |
UX Autres créances clients | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 918.00 | | | 918.00 |
VB T. V. A. | 7 357.00 | | | 7 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 938.00 | | | 3 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 901.00 | | | 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 111.00 | 72 111.00 | | 72 111.00 |
VW T.V.A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 536.00 | 170 536.00 | | 170 536.00 |