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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 159 380.00 | | 3 159 380.00 | 3 159 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 893 221.00 | | 4 893 221.00 | 4 893 221.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 24 644.00 | | 24 644.00 | 24 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 865.00 | | 4 917 865.00 | 4 917 865.00 |
CU Autres participations | 1 733 841.00 | | 1 733 841.00 | 1 733 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 19 731.00 | -42 437.00 | | 19 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 926.00 | 62 669.00 | | 55 926.00 |
DL TOTAL (I) | 929 066.00 | 873 139.00 | | 929 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 978 678.00 | 3 941 129.00 | | 3 978 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 15 879.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 988 799.00 | 3 957 103.00 | | 3 988 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 917 865.00 | 4 830 243.00 | | 4 917 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 988 799.00 | 3 957 103.00 | | 3 988 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 509.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 105.00 | 23 473.00 | | 20 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 591.00 | 111 851.00 | | 103 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 664.00 | 49 182.00 | | 47 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 926.00 | 62 669.00 | | 55 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 789 630.00 | | 103 591.00 | 4 789 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 893 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 893 221.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789 630.00 | | 103 591.00 | 4 789 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 564.00 | 1 544 564.00 | | 1 544 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 103.00 | 7 103.00 | | 7 103.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 159 380.00 | | | 3 159 380.00 |
UX Autres créances clients | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
VB T. V. A. | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 434 113.00 | 2 434 113.00 | | 2 434 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 630.00 | | | 4 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 993.00 | | | 9 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 184 024.00 | 24 644.00 | 3 159 380.00 | 3 184 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 988 799.00 | 3 988 799.00 | | 3 988 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 2 000.00 | | |
ST Autres comptes | 3 005.00 | 3.00 | | 3 005.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | 478.00 | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 504.00 | 478.00 | | 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 005.00 | 2 003.00 | | 3 005.00 |