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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 789 193.00 | | 789 193.00 | 789 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 523 035.00 | | 2 523 035.00 | 2 523 035.00 |
BZ Autres créances | 24 644.00 | 9 933.00 | 14 711.00 | 24 644.00 |
CF Disponibilités | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 011.00 | 9 933.00 | 20 078.00 | 30 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 553 045.00 | 9 933.00 | 2 543 112.00 | 2 553 045.00 |
CU Autres participations | 1 733 841.00 | | 1 733 841.00 | 1 733 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
DH Report à nouveau | 82 743.00 | 80 218.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 767.00 | 2 526.00 | | 25 767.00 |
DL TOTAL (I) | 964 715.00 | 938 948.00 | | 964 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 567 314.00 | 3 521 858.00 | | 1 567 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 988.00 | 867.00 | | 10 988.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 397.00 | 3 522 835.00 | | 1 578 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 543 112.00 | 4 461 783.00 | | 2 543 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 1 263.00 | | 12 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 767.00 | 2 526.00 | | 25 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 317 254.00 | | | 4 317 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 523 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 523 035.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 317 254.00 | | | 4 317 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 565.00 | 1 544 565.00 | | 1 544 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 789 193.00 | | | 789 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 838.00 | 24 644.00 | 789 193.00 | 813 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 397.00 | 1 578 397.00 | | 1 578 397.00 |