| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 802 214.00 | | 802 214.00 | 802 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 055.00 | | 2 536 055.00 | 2 536 055.00 |
BZ Autres créances | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 24 488.00 | | 24 488.00 | 24 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 914.00 | | 44 914.00 | 44 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 580 969.00 | | 2 580 969.00 | 2 580 969.00 |
CU Autres participations | 1 733 841.00 | | 1 733 841.00 | 1 733 841.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 3 296.00 | | 29 063.00 |
DH Report à nouveau | 82 743.00 | 82 743.00 | | 82 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 282.00 | 25 767.00 | | 18 282.00 |
DL TOTAL (I) | 982 997.00 | 964 715.00 | | 982 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 972.00 | 1 567 314.00 | | 1 597 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 988.00 | | |
EA Autres dettes | | 95.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 597 972.00 | 1 578 397.00 | | 1 597 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 580 969.00 | 2 543 112.00 | | 2 580 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 972.00 | 1 578 397.00 | | 1 597 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 9 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 109.00 | 12 884.00 | | 7 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 296.00 | 45 780.00 | | 36 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 014.00 | 20 013.00 | | 18 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 282.00 | 25 767.00 | | 18 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 523 035.00 | | | 2 523 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 536 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 536 055.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 035.00 | | | 2 523 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 802 214.00 | | | 802 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 822 640.00 | 20 426.00 | 802 214.00 | 822 640.00 |