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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 751.00 | | 824 751.00 | 824 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 592.00 | | 2 558 592.00 | 2 558 592.00 |
BZ Autres créances | 15 240.00 | | 15 240.00 | 15 240.00 |
CF Disponibilités | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 577 267.00 | | 2 577 267.00 | 2 577 267.00 |
CU Autres participations | 1 733 841.00 | | 1 733 841.00 | 1 733 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 852 908.00 | 852 908.00 | | 852 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 063.00 | 29 063.00 | | 29 063.00 |
DH Report à nouveau | 108 143.00 | 101 025.00 | | 108 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 595.00 | 7 118.00 | | 5 595.00 |
DL TOTAL (I) | 995 710.00 | 990 115.00 | | 995 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 557.00 | 1 598 813.00 | | 1 581 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 581 557.00 | 1 599 029.00 | | 1 581 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 267.00 | 2 589 143.00 | | 2 577 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 557.00 | 1 599 029.00 | | 1 581 557.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 581 557.00 | | | 1 581 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 768.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 745.00 | 11 793.00 | | 10 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150.00 | 4 675.00 | | 5 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 595.00 | 7 118.00 | | 5 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 547 847.00 | | 10 745.00 | 2 547 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 558 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 558 592.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 547 847.00 | | 10 745.00 | 2 547 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 544 565.00 | 1 544 565.00 | | 1 544 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 824 751.00 | | 824 751.00 | 824 751.00 |
VI Groupe et associés | 36 992.00 | 36 992.00 | | 36 992.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 991.00 | 15 240.00 | 824 751.00 | 839 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 557.00 | 1 581 557.00 | | 1 581 557.00 |